Zscaler, Inc.

WBAG:ZSCA Aktierapport

Börsvärde: €31.5b

Zscaler Värdering

Är ZSCA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZSCA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.36
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZSCA ( €202.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €240.36 )

Betydligt under verkligt värde: ZSCA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZSCA?

Nyckeltal: Eftersom ZSCA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZSCA. Detta beräknas genom att dividera ZSCA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZSCA:s PS Ratio?
PS-förhållande14.7x
FörsäljningUS$2.42b
MarknadsvärdeUS$35.66b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZSCA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZSCA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
CYBR CyberArk Software
17.7x17.5%US$17.7b
MNDY monday.com
14.6x18.0%US$14.2b
CHKP Check Point Software Technologies
9.1x5.6%US$23.6b
CRWD CrowdStrike Holdings
27.6x16.8%US$109.2b
ZSCA Zscaler
14.7x16.6%€35.7b

Price-To-Sales vs Peers: ZSCA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZSCA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

44 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZSCA 14.7xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies44PS0246810+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZSCA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.7 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZSCA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZSCA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZSCA s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZSCA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€202.85
€209.47
+3.3%
7.8%€238.82€172.48n/a43
Apr ’26€184.34
€218.80
+18.7%
7.1%€249.56€180.24n/a42
Mar ’26€185.44
€217.32
+17.2%
9.0%€258.09€172.06n/a41
Feb ’26€197.40
€216.99
+9.9%
9.0%€259.20€172.80n/a41
Jan ’26€176.42
€216.38
+22.6%
9.0%€258.77€172.51n/a41
Dec ’25€195.58
€208.04
+6.4%
10.8%€255.15€167.27n/a41
Nov ’25€169.08
€195.22
+15.5%
11.6%€246.97€150.93n/a40
Oct ’25€150.66
€192.14
+27.5%
11.5%€241.81€147.77n/a39
Sep ’25€179.00
€206.63
+15.4%
11.8%€259.29€160.94n/a39
Aug ’25€163.82
€211.14
+28.9%
12.2%€266.13€165.19n/a39
Jul ’25€183.38
€214.54
+17.0%
12.2%€270.60€167.96n/a39
Jun ’25€153.86
€214.95
+39.7%
13.0%€267.32€165.92n/a40
May ’25€162.98
€242.18
+48.6%
9.1%€290.41€199.54€195.9641
Apr ’25€179.20
€237.27
+32.4%
8.9%€283.46€194.77€184.3440
Mar ’25€220.10
€238.01
+8.1%
9.5%€286.07€194.62€185.4439
Feb ’25€217.40
€223.83
+3.0%
12.7%€287.83€169.37€197.4041
Jan ’25€203.00
€201.15
-0.9%
11.0%€249.70€163.44€176.4239
Dec ’24€180.98
€186.90
+3.3%
8.1%€208.46€150.20€195.5838
Nov ’24n/a
€174.61
0%
10.1%€212.56€126.86€169.0839
Oct ’24n/a
€171.46
0%
8.9%€212.83€127.02€150.6639
Sep ’24n/a
€156.25
0%
12.2%€208.87€111.40€179.0039
Aug ’24n/a
€151.87
0%
12.7%€203.58€108.58€163.8238
Jul ’24n/a
€153.39
0%
12.6%€205.36€109.52€183.3837
Jun ’24n/a
€141.69
0%
18.3%€209.12€111.53€153.8637
May ’24n/a
€140.21
0%
18.2%€205.09€104.82€162.9838
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 43 Analysts
€208.45
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 09:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zscaler, Inc. bevakas av 69 analytiker. 44 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays