Marvell Technology, Inc.

WBAG:MRVL Aktierapport

Börsvärde: €56.6b

Marvell Technology Värdering

Är MRVL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRVL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.64
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRVL ( €63.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €78.64 )

Betydligt under verkligt värde: MRVL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRVL?

Nyckeltal: Eftersom MRVL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MRVL. Detta beräknas genom att dividera MRVL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRVL:s PS Ratio?
PS-förhållande10.6x
FörsäljningUS$5.77b
MarknadsvärdeUS$61.30b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRVL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MRVL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.7x
NXPI NXP Semiconductors
4.5x5.5%US$56.4b
981 Semiconductor Manufacturing International
7.1x12.7%HK$534.1b
2454 MediaTek
4.2x11.6%NT$2.3t
IFX Infineon Technologies
3.2x8.4%€46.8b
MRVL Marvell Technology
10.6x18.6%€61.3b

Price-To-Sales vs Peers: MRVL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRVL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MRVL 10.6xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MRVL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.6 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRVL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRVL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MRVL s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRVL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€63.11
€106.64
+69.0%
12.4%€129.07€82.97n/a35
Mar ’26€87.33
€123.80
+41.8%
14.3%€179.63€83.13n/a35
Feb ’26€110.44
€123.90
+12.2%
14.4%€180.22€83.40n/a35
Jan ’26€106.58
€116.18
+9.0%
14.0%€153.74€71.30n/a34
Dec ’25€88.43
€91.47
+3.4%
13.3%€115.29€70.12n/a33
Nov ’25€78.68
€81.99
+4.2%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.25
€83.80
+24.6%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.55
€82.87
+36.9%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.74
€83.84
+29.5%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.69
€82.91
+32.3%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€62.97
€82.60
+31.2%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.28
€80.49
+21.4%
10.6%€95.93€55.73n/a32
Mar ’25€70.22
€68.50
-2.5%
12.1%€92.52€51.81€87.3330
Feb ’25€60.44
€66.56
+10.1%
11.3%€92.55€51.83€110.4431
Jan ’25€55.26
€61.10
+10.6%
11.0%€90.56€50.71€106.5831
Dec ’24€48.88
€62.19
+27.2%
11.2%€91.95€51.49€88.4331
Nov ’24€44.50
€66.04
+48.4%
11.9%€94.62€52.99€78.6830
Oct ’24€51.52
€65.42
+27.0%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.74
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.2530
Aug ’24€59.89
€62.65
+4.6%
11.8%€89.89€53.93€60.5530
Jul ’24€54.74
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.7429
Jun ’24€56.71
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.6930
May ’24€34.88
€51.82
+48.6%
19.4%€90.55€40.75€62.9730
Apr ’24€39.50
€53.57
+35.6%
19.3%€93.77€42.20€66.2830
Mar ’24€42.53
€57.76
+35.8%
23.9%€117.90€38.67€70.2229
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€103.05
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marvell Technology, Inc. bevakas av 73 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research