Eurofins Scientific SE

WBAG:ESF Aktierapport

Börsvärde: €9.5b

Eurofins Scientific Värdering

Är ESF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€153.81
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESF ( €50.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €153.81 )

Betydligt under verkligt värde: ESF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESF?

Nyckeltal: Eftersom ESF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESF. Detta beräknas genom att dividera ESF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESF:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
Intäkter€356.30m
Marknadsvärde€9.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.8x
TECH Bio-Techne
60x22.1%US$9.7b
AVTR Avantor
15.6x-2.9%US$11.2b
QGEN Qiagen
102.5x26.3%US$8.6b
WST West Pharmaceutical Services
33.1x9.7%US$16.8b
ESF Eurofins Scientific
26.7x21.0%€9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ESF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ESF 26.7xBranschgenomsnitt 31.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.7 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ESF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€50.70
€57.45
+13.3%
21.0%€92.00€42.00n/a15
Mar ’26€48.31
€57.49
+19.0%
21.0%€92.00€42.00n/a15
Feb ’26€52.12
€57.43
+10.2%
20.8%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€49.11
€59.46
+21.1%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.63
€59.52
+27.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.82
€59.52
+29.9%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.56
€60.34
+4.8%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.08
€59.91
+15.0%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€55.30
€60.35
+9.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.85
€59.69
+27.4%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.0%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€58.32
€60.88
+4.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.02
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.88
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00€48.3117
Feb ’25€55.50
€57.42
+3.5%
16.4%€80.00€45.00€52.1217
Jan ’25€59.24
€57.65
-2.7%
16.4%€80.00€45.00€49.1117
Dec ’24€53.20
€57.92
+8.9%
17.7%€81.00€45.00€46.6317
Nov ’24€47.73
€61.98
+29.8%
24.6%€105.00€45.00€45.8217
Oct ’24€53.84
€65.79
+22.2%
20.2%€105.00€48.00€57.5617
Sep ’24€56.40
€66.88
+18.6%
21.5%€105.00€48.00€52.0815
Aug ’24€62.48
€66.61
+6.6%
20.8%€105.00€48.00€55.3015
Jul ’24€56.58
€66.80
+18.1%
19.6%€105.00€50.00€46.8516
Jun ’24€61.14
€65.98
+7.9%
20.1%€105.00€50.00€55.3417
May ’24€60.56
€67.22
+11.0%
21.5%€105.00€50.00€58.3217
Apr ’24n/a
€68.92
0%
20.9%€105.00€50.00€57.0215
Mar ’24n/a
€73.85
0%
19.5%€105.00€51.92€55.8814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€57.59
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 20:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eurofins Scientific SE bevakas av 33 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.