Novonesis A/S

WBAG:NZYM Aktierapport

Börsvärde: €24.8b

Novonesis Värdering

Är NZYM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NZYM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.23
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: NZYM ( €53.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €66.23 )

Betydligt under verkligt värde: NZYM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NZYM?

Nyckeltal: Eftersom NZYM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NZYM. Detta beräknas genom att dividera NZYM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NZYM:s PE Ratio?
PE-förhållande81.1x
Intäkter€305.80m
Marknadsvärde€24.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NZYM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NZYM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46x
DSFIR DSM-Firmenich
98.8x28.9%€24.7b
600309 Wanhua Chemical Group
14.3x17.6%CN¥217.2b
ASIANPAINT Asian Paints
51.8x9.3%₹2.2t
PPG PPG Industries
19.2x9.4%US$26.0b
NZYM Novonesis
81.3x27.2%€185.3b

Price-To-Earnings vs Peers: NZYM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NZYM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NZYM 81.1xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NZYM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.1 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NZYM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NZYM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio81.1x
Verklig PE Förhållande32.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NZYM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 81.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NZYM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€53.36
€65.96
+23.6%
11.5%€80.18€52.02n/a16
Mar ’26€58.02
€65.60
+13.1%
11.3%€80.20€52.03n/a16
Feb ’26€55.36
€65.17
+17.7%
11.8%€80.15€49.86n/a16
Jan ’26€54.78
€65.03
+18.7%
12.0%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25€55.72
€64.91
+16.5%
11.7%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25€57.86
€65.43
+13.1%
11.1%€75.08€48.27n/a15
Oct ’25€63.48
€65.37
+3.0%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.76
€62.34
-0.7%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.48
€61.43
+5.0%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.68
€60.30
+6.4%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€54.74
€58.62
+7.1%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.92
€57.75
+11.2%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.72
€56.28
+2.9%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.60
€54.78
+4.1%
8.5%€61.71€43.74€58.0214
Feb ’25€49.84
€53.32
+7.0%
8.2%€60.38€43.74€55.3613
Jan ’25€49.83
€51.86
+4.1%
8.1%€57.68€43.73€54.7813
Dec ’24€47.80
€50.51
+5.7%
9.0%€57.69€43.73€55.7213
Nov ’24€42.34
€48.46
+14.5%
11.9%€57.61€36.84€57.8613
Oct ’24€38.39
€50.16
+30.7%
12.6%€61.70€36.88€63.4813
Sep ’24€40.19
€50.08
+24.6%
11.4%€61.71€40.24€62.7614
Aug ’24€45.66
€51.77
+13.4%
11.3%€61.75€40.27€58.4814
Jul ’24€42.92
€52.85
+23.1%
13.4%€69.84€40.29€56.6814
Jun ’24€45.37
€53.21
+17.3%
12.6%€69.81€42.96€54.7414
May ’24€47.22
€53.10
+12.4%
12.2%€68.45€42.95€51.9214
Apr ’24€47.05
€52.04
+10.6%
12.8%€68.47€42.96€54.7214
Mar ’24€45.59
€52.63
+15.4%
13.5%€69.82€42.97€52.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€65.97
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 00:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novonesis A/S bevakas av 38 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG