Coloplast A/S

WBAG:COLO Aktierapport

Börsvärde: €22.1b

Coloplast Värdering

Är COLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.62
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: COLO ( €98.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €147.62 )

Betydligt under verkligt värde: COLO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COLO?

Nyckeltal: Eftersom COLO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COLO. Detta beräknas genom att dividera COLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COLO:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterDKK 4.88b
MarknadsvärdeDKK 164.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COLO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.5x
COO Cooper Companies
39x16.3%US$16.0b
7741 HOYA
28.6x11.2%JP¥5.9t
ALC Alcon
42.9x12.1%CHF 38.5b
SOLV Solventum
27.4x19.7%US$13.4b
COLO Coloplast
33.7x14.9%€164.7b

Price-To-Earnings vs Peers: COLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COLO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COLO 33.7xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COLO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med European Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COLO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna COLO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€98.10
€122.15
+24.5%
10.9%€140.83€93.89n/a21
Mar ’26€102.60
€121.95
+18.9%
10.8%€140.74€93.83n/a21
Feb ’26€111.40
€122.13
+9.6%
10.7%€138.02€93.80n/a21
Jan ’26€106.20
€123.92
+16.7%
9.4%€138.07€93.84n/a21
Dec ’25€118.45
€123.94
+4.6%
9.4%€138.06€93.82n/a21
Nov ’25€116.75
€122.46
+4.9%
11.0%€140.78€93.85n/a21
Oct ’25€117.55
€122.54
+4.2%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€123.40
€122.17
-1.0%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€119.75
€121.42
+1.4%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.80
€120.02
+7.4%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€110.60
€121.95
+10.3%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.10
€122.93
+8.7%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.85
€120.32
-2.9%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€122.65
€116.96
-4.6%
10.1%€134.16€93.91€102.6019
Feb ’25€107.20
€110.46
+3.0%
9.8%€129.01€84.62€111.4019
Jan ’25€104.15
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66€106.2018
Dec ’24€105.95
€109.69
+3.5%
10.1%€129.05€84.65€118.4518
Nov ’24€100.45
€113.71
+13.2%
9.2%€131.29€91.90€116.7518
Oct ’24€100.55
€116.05
+15.4%
9.9%€134.12€92.01€117.5517
Sep ’24€105.90
€121.79
+15.0%
10.1%€143.59€96.62€123.4015
Aug ’24€113.50
€124.66
+9.8%
9.9%€143.60€96.63€119.7516
Jul ’24€114.75
€122.90
+7.1%
11.0%€143.65€92.63€111.8016
Jun ’24€117.45
€122.95
+4.7%
11.0%€143.71€92.67€110.6016
May ’24€130.65
€122.53
-6.2%
10.0%€140.25€92.61€113.1016
Apr ’24€121.40
€121.15
-0.2%
9.8%€140.26€92.61€123.8516
Mar ’24€107.25
€121.26
+13.1%
10.2%€140.31€92.64€122.6515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€122.15
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coloplast A/S bevakas av 49 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays