McCormick & Company, Incorporated

WBAG:MKC Aktierapport

Börsvärde: €20.4b

McCormick Värdering

Är MKC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MKC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.35
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: MKC ( €76.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €117.35 )

Betydligt under verkligt värde: MKC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MKC?

Nyckeltal: Eftersom MKC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MKC. Detta beräknas genom att dividera MKC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MKC:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
IntäkterUS$788.50m
MarknadsvärdeUS$22.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MKC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MKC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.3x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
25.4x67.9%€662.4m
MAN Josef Manner & Comp
30.2xn/a€207.9m
TSN Tyson Foods
20.7x19.6%US$21.8b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
69x40.0%CN¥172.5b
MKC McCormick
28.1x6.4%€22.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MKC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MKC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MKC 28.1xBranschgenomsnitt 14.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MKC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med European Food branschgenomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MKC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MKC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MKC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MKC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€76.70
€78.94
+2.9%
10.5%€91.62€63.94n/a16
Mar ’26€78.88
€78.65
-0.3%
10.5%€91.29€63.71n/a16
Feb ’26€74.48
€79.31
+6.5%
10.4%€92.20€64.35n/a16
Jan ’26€73.24
€80.90
+10.5%
9.4%€91.47€63.84n/a16
Dec ’25€73.96
€78.30
+5.9%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Nov ’25€72.62
€78.30
+7.8%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Oct ’25€75.42
€74.14
-1.7%
11.5%€85.82€54.20n/a16
Sep ’25€71.98
€68.82
-4.4%
10.8%€84.15€54.29n/a16
Aug ’25€71.28
€69.30
-2.8%
10.0%€85.49€55.16n/a16
Jul ’25€65.82
€70.08
+6.5%
10.2%€86.82€56.01n/a16
Jun ’25€66.06
€70.10
+6.1%
10.0%€85.76€57.80n/a16
May ’25€71.24
€71.19
-0.07%
10.0%€86.58€58.35n/a17
Apr ’25€71.42
€68.98
-3.4%
10.7%€85.28€52.84n/a17
Mar ’25€62.68
€65.67
+4.8%
11.1%€80.40€52.67€78.8817
Feb ’25€62.72
€65.69
+4.7%
11.4%€80.04€52.44€74.4816
Jan ’25€61.76
€67.56
+9.4%
10.8%€78.80€53.44€73.2416
Dec ’24€60.12
€69.97
+16.4%
11.0%€81.29€55.13€73.9615
Nov ’24€61.24
€70.87
+15.7%
11.1%€82.41€55.88€72.6215
Oct ’24€71.70
€80.43
+12.2%
12.7%€94.62€59.61€75.4215
Sep ’24€75.26
€79.29
+5.4%
14.1%€91.95€57.93€71.9813
Aug ’24€81.02
€77.76
-4.0%
13.9%€90.87€57.25€71.2814
Jul ’24€79.92
€77.31
-3.3%
14.5%€91.64€57.73€65.8214
Jun ’24€80.76
€72.34
-10.4%
12.4%€90.76€58.95€66.0613
May ’24€78.08
€71.24
-8.8%
13.5%€88.42€57.42€71.2413
Apr ’24€76.06
€71.32
-6.2%
12.4%€89.48€58.12€71.4213
Mar ’24€68.29
€69.41
+1.6%
12.3%€83.37€57.43€62.6813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€76.78
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

McCormick & Company, Incorporated bevakas av 31 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays