TechnipFMC plc

WBAG:FTI Aktierapport

Börsvärde: €10.8b

TechnipFMC Värdering

Är FTI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FTI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.77
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: FTI ( €24.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €55.77 )

Betydligt under verkligt värde: FTI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FTI?

Nyckeltal: Eftersom FTI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FTI. Detta beräknas genom att dividera FTI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FTI:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterUS$854.50m
MarknadsvärdeUS$12.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FTI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FTI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
10.9x11.8%€494.1m
OMV OMV
14.1x16.7%€14.9b
TEN Tenaris
9.8x0.9%€15.7b
HAL Halliburton
8.2x6.1%US$17.0b
FTI TechnipFMC
14.2x8.2%€12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: FTI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FTI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FTI 14.2xBranschgenomsnitt 10.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FTI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FTI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FTI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FTI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FTI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.86
€30.64
+23.3%
13.4%€39.69€21.17n/a23
Apr ’26€29.25
€31.70
+8.4%
19.9%€39.83€7.87n/a24
Mar ’26€27.47
€32.96
+20.0%
19.3%€40.50€8.20n/a25
Feb ’26€29.62
€32.79
+10.7%
19.3%€40.79€8.26n/a25
Jan ’26€26.92
€32.23
+19.7%
19.1%€40.53€8.20n/a25
Dec ’25€29.54
€30.28
+2.5%
18.5%€35.11€8.06n/a23
Nov ’25€24.82
€28.93
+16.6%
18.7%€34.02€7.81n/a22
Oct ’25€23.47
€26.95
+14.8%
20.3%€33.32€7.65n/a22
Sep ’25€23.92
€27.03
+13.0%
20.3%€33.41€7.67n/a22
Aug ’25€27.32
€27.74
+1.5%
20.7%€34.29€7.88n/a23
Jul ’25€24.43
€26.23
+7.4%
19.6%€31.31€7.83n/a23
Jun ’25€23.74
€26.23
+10.5%
19.6%€31.31€7.83n/a23
May ’25€24.80
€26.22
+5.7%
19.7%€31.80€7.95€24.8624
Apr ’25€22.66
€24.04
+6.1%
19.9%€30.72€7.91€29.2524
Mar ’25€20.25
€23.15
+14.3%
18.5%€30.41€7.83€27.4723
Feb ’25€18.01
€22.65
+25.8%
18.6%€29.24€7.77€29.6223
Jan ’25€18.32
€22.67
+23.8%
18.7%€29.42€7.81€26.9223
Dec ’24€19.04
€22.67
+19.1%
18.7%€29.42€7.81€29.5423
Nov ’24€20.59
€22.87
+11.1%
19.7%€30.24€8.03€24.8223
Oct ’24€20.41
€20.35
-0.3%
18.4%€27.20€7.97€23.4723
Sep ’24€17.28
€19.47
+12.7%
17.3%€26.62€7.80€23.9223
Aug ’24€16.65
€18.55
+11.4%
19.2%€26.37€7.73€27.3223
Jul ’24€14.51
€16.66
+14.8%
15.4%€21.09€7.79€24.4321
Jun ’24€12.98
€16.26
+25.3%
14.3%€18.09€7.69€23.7421
May ’24€12.06
€16.43
+36.3%
14.4%€18.23€7.75€24.8021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€29.75
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 11:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TechnipFMC plc bevakas av 73 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue