Deutsche Bank Aktiengesellschaft

WBAG:DBK Aktierapport

Börsvärde: €41.4b

Deutsche Bank Värdering

Är DBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.69
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: DBK ( €20.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €42.69 )

Betydligt under verkligt värde: DBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DBK?

Nyckeltal: Eftersom DBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DBK. Detta beräknas genom att dividera DBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DBK:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
Intäkter€2.79b
Marknadsvärde€41.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
MQG Macquarie Group
20.6x9.3%AU$73.5b
BPAC11 Banco BTG Pactual
12.9x13.0%R$151.8b
UBSG UBS Group
19.6x24.6%CHF 87.8b
INL Investec Group
6.9x6.3%R101.3b
DBK Deutsche Bank
14.6x22.5%€40.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DBK 14.6xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies39PE01224364860+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DBK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med European Capital Markets branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DBK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.97
€20.13
-4.0%
18.0%€26.00€10.90n/a15
Mar ’26€20.65
€19.86
-3.8%
16.7%€24.80€10.90n/a15
Feb ’26€18.93
€19.11
+1.0%
17.7%€24.80€10.90n/a15
Jan ’26€16.66
€18.22
+9.4%
19.4%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25€16.07
€17.99
+12.0%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.81
€17.98
+13.7%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.36
€17.22
+12.1%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.72
€17.80
+20.9%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.00
€17.79
+27.1%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.41
€17.53
+13.7%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.19
€17.50
+15.2%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.02
€17.18
+14.3%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.60
€15.78
+8.1%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.54
€15.58
+24.3%
43.9%€43.00€10.90€20.6519
Feb ’25€12.40
€15.02
+21.1%
46.7%€43.00€9.80€18.9319
Jan ’25€12.32
€14.94
+21.2%
47.0%€43.00€9.80€16.6619
Dec ’24€11.52
€14.96
+29.9%
47.0%€43.00€9.80€16.0719
Nov ’24€10.44
€14.96
+43.3%
47.5%€43.00€9.80€15.8119
Oct ’24€10.46
€14.93
+42.7%
48.5%€43.00€9.80€15.3618
Sep ’24€10.09
€14.67
+45.4%
48.6%€43.00€9.80€14.7219
Aug ’24€10.01
€14.63
+46.1%
48.7%€43.00€9.80€14.0019
Jul ’24€9.63
€15.07
+56.5%
46.8%€43.00€10.50€15.4119
Jun ’24€9.58
€14.98
+56.3%
45.9%€43.00€10.50€15.1920
May ’24€9.93
€14.97
+50.7%
46.0%€43.00€10.50€15.0220
Apr ’24€9.39
€15.32
+63.1%
44.1%€43.00€10.90€14.6020
Mar ’24€11.60
€15.40
+32.8%
44.1%€43.00€10.90€12.5420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€20.09
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 21:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Deutsche Bank Aktiengesellschaft bevakas av 49 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG