Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

WBAG:NCLH Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

Norwegian Cruise Line Holdings Värdering

Är NCLH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NCLH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.00
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: NCLH ( €16.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €51 )

Betydligt under verkligt värde: NCLH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCLH?

Nyckeltal: Eftersom NCLH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NCLH. Detta beräknas genom att dividera NCLH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCLH:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
IntäkterUS$910.26m
MarknadsvärdeUS$8.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCLH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NCLH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.2x
MMYT MakeMyTrip
41.4x11.0%US$9.3b
500850 Indian Hotels
59.1x14.5%₹1.1t
ATAT Atour Lifestyle Holdings
25.9x25.6%US$4.0b
780 Tongcheng Travel Holdings
22.6x14.6%HK$46.9b
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings
9.1x15.3%€8.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NCLH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCLH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NCLH 9.1xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies23PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NCLH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnitt ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCLH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCLH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NCLH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCLH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.78
€27.87
+66.1%
11.6%€34.78€22.88n/a20
Mar ’26€22.26
€29.64
+33.2%
11.0%€36.64€24.11n/a19
Feb ’26€28.00
€29.58
+5.7%
9.6%€34.57€23.05n/a20
Jan ’26€24.36
€29.18
+19.8%
9.5%€34.33€22.88n/a20
Dec ’25€25.55
€28.32
+10.9%
9.2%€34.57€23.05n/a20
Nov ’25€22.92
€24.79
+8.2%
14.9%€29.53€17.53n/a20
Oct ’25€18.18
€20.66
+13.7%
16.8%€28.63€15.66n/a20
Sep ’25€16.06
€20.89
+30.0%
17.1%€29.28€16.01n/a19
Aug ’25€16.55
€21.10
+27.5%
17.1%€29.65€15.29n/a18
Jul ’25€16.45
€20.13
+22.4%
17.3%€29.43€15.17n/a20
Jun ’25€15.03
€20.09
+33.6%
17.6%€29.50€15.21n/a20
May ’25€17.80
€19.94
+12.1%
18.1%€29.93€14.96n/a19
Apr ’25€19.50
€19.65
+0.8%
17.8%€29.52€13.84n/a21
Mar ’25€17.80
€19.39
+9.0%
20.2%€29.53€12.92€22.2618
Feb ’25€16.04
€18.70
+16.6%
21.4%€29.51€12.91€28.0019
Jan ’25€18.27
€18.01
-1.4%
23.7%€29.26€12.34€24.3618
Dec ’24€14.42
€16.76
+16.2%
24.6%€29.39€12.40€25.5518
Nov ’24€12.70
€18.78
+47.9%
23.0%€30.28€13.72€22.9216
Oct ’24€15.46
€20.00
+29.4%
20.4%€30.07€13.63€18.1816
Sep ’24€15.12
€19.25
+27.3%
20.7%€29.42€13.33€16.0616
Aug ’24€17.46
€18.70
+7.1%
24.9%€29.14€12.75€16.5514
Jul ’24€19.79
€16.82
-15.0%
28.5%€29.32€11.00€16.4517
Jun ’24€14.25
€16.22
+13.8%
29.0%€29.72€11.14€15.0317
May ’24€11.53
€15.13
+31.3%
23.5%€24.61€10.03€17.8015
Apr ’24€12.30
€16.36
+33.0%
30.4%€29.52€10.15€19.5015
Mar ’24€13.88
€17.45
+25.8%
30.2%€30.01€10.79€17.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€27.23
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. bevakas av 37 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays