Entain Plc

WBAG:GVC Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Entain Värdering

Är GVC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GVC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.64
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: GVC ( €7.59 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.64 )

Betydligt under verkligt värde: GVC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GVC?

Nyckeltal: Eftersom GVC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GVC. Detta beräknas genom att dividera GVC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GVC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUK£5.09b
MarknadsvärdeUK£4.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GVC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GVC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
FDJU FDJ United
1.9x8.0%€5.8b
BYD Boyd Gaming
1.4x1.9%US$5.6b
CZR Caesars Entertainment
0.5x3.2%US$5.8b
TLC Lottery
2.7x3.9%AU$10.7b
GVC Entain
0.8x3.9%€4.1b

Price-To-Sales vs Peers: GVC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GVC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Hospitality Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GVC 0.8xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GVC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med European Hospitality branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GVC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GVC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GVC s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GVC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.59
€11.50
+51.6%
12.5%€13.51€9.25n/a18
Mar ’26€9.05
€11.54
+27.5%
13.5%€13.76€9.06n/a19
Feb ’26€8.48
€11.32
+33.6%
12.9%€13.50€9.24n/a19
Jan ’26€8.30
€11.69
+40.9%
12.0%€13.83€9.47n/a19
Dec ’25€9.65
€11.53
+19.6%
11.9%€13.73€9.39n/a18
Nov ’25€8.85
€11.51
+30.0%
12.0%€13.69€9.37n/a18
Oct ’25€9.30
€11.04
+18.7%
14.7%€13.54€8.07n/a18
Sep ’25€7.80
€11.18
+43.4%
15.2%€13.55€7.25n/a18
Aug ’25€6.90
€11.93
+72.8%
13.5%€14.07€9.20n/a18
Jul ’25€7.45
€11.99
+61.0%
12.5%€14.02€9.17n/a18
Jun ’25€8.02
€11.88
+48.0%
11.7%€13.81€9.03n/a18
May ’25€9.29
€12.06
+29.9%
13.1%€15.49€9.03n/a19
Apr ’25€9.34
€12.21
+30.7%
13.8%€15.51€9.21n/a18
Mar ’25€10.90
€13.65
+25.3%
12.6%€16.59€10.05€9.0519
Feb ’25€11.34
€13.59
+19.9%
13.3%€16.59€9.58€8.4819
Jan ’25€11.43
€13.83
+21.1%
16.2%€18.41€9.43€8.3019
Dec ’24€9.46
€14.67
+55.1%
18.0%€18.90€9.45€9.6519
Nov ’24€10.84
€17.06
+57.4%
12.9%€22.19€12.65€8.8519
Oct ’24€10.85
€18.74
+72.8%
11.4%€24.81€15.00€9.3018
Sep ’24€13.57
€20.91
+54.2%
12.6%€25.64€16.43€7.8018
Aug ’24€16.10
€21.32
+32.4%
12.4%€25.59€16.40€6.9019
Jul ’24€14.85
€21.49
+44.7%
12.9%€26.76€16.17€7.4519
Jun ’24€15.41
€21.86
+41.8%
11.9%€26.44€15.98€8.0217
May ’24€16.42
€21.05
+28.3%
10.9%€24.69€15.75€9.2918
Apr ’24€14.30
€21.70
+51.7%
9.4%€25.70€17.74€9.3417
Mar ’24€15.50
€21.67
+39.8%
11.1%€25.81€16.48€10.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€11.43
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Entain Plc bevakas av 36 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pravin GondhaleBarclays
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg