Lululemon Athletica Inc.

WBAG:LULU Aktierapport

Börsvärde: €37.7b

Lululemon Athletica Värdering

Är LULU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LULU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€310.94
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: LULU ( €309.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €310.94 )

Betydligt under verkligt värde: LULU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LULU?

Nyckeltal: Eftersom LULU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LULU. Detta beräknas genom att dividera LULU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LULU:s PE Ratio?
PE-förhållande23.4x
IntäkterUS$1.74b
MarknadsvärdeUS$40.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LULU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LULU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.3x
500114 Titan
83.8x27.8%₹2.7t
2020 ANTA Sports Products
14.7x4.6%HK$244.8b
ADS adidas
53x25.2%€39.7b
KER Kering
21.8x16.6%€24.8b
LULU Lululemon Athletica
23.4x7.0%€40.7b

Price-To-Earnings vs Peers: LULU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LULU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LULU 23.4xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LULU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.4 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LULU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LULU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LULU s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LULU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€309.20
€368.10
+19.1%
18.9%€463.00€179.64n/a33
Mar ’26€348.75
€382.88
+9.8%
18.7%€482.10€187.05n/a34
Feb ’26€404.70
€376.74
-6.9%
18.2%€474.51€185.97n/a35
Jan ’26€365.60
€359.30
-1.7%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€305.55
€301.55
-1.3%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€293.45
€287.09
-2.2%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.35
€284.90
+20.0%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.40
€291.66
+25.0%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.95
€340.62
+46.2%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.85
€429.05
+27.4%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€357.90
€443.87
+24.0%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.55
€467.05
+9.2%
15.3%€564.37€257.21€348.7534
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38€404.7034
Jan ’25€459.55
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75€365.6034
Dec ’24€422.25
€396.02
-6.2%
14.5%€492.80€228.15€305.5533
Nov ’24€373.65
€405.25
+8.5%
14.7%€510.25€236.23€293.4531
Oct ’24€362.35
€403.77
+11.4%
14.5%€505.15€236.05€237.3532
Sep ’24€367.70
€393.97
+7.1%
14.5%€496.64€232.08€233.4029
Aug ’24€344.05
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.9529
Jul ’24€344.85
€376.34
+9.1%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€308.65
€368.37
+19.3%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€339.15
€357.11
+5.3%
16.7%€476.28€204.12€336.8529
Apr ’24€330.80
€356.82
+7.9%
16.8%€460.95€207.43€357.9029
Mar ’24€285.75
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.5530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€366.95
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 20:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/10/27
Årlig intjäning2024/01/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lululemon Athletica Inc. bevakas av 80 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research