Levi Strauss & Co.

WBAG:LEVI Aktierapport

Börsvärde: €6.1b

Levi Strauss Värdering

Är LEVI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LEVI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.51
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: LEVI ( €15.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.51 )

Betydligt under verkligt värde: LEVI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LEVI?

Nyckeltal: Eftersom LEVI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LEVI. Detta beräknas genom att dividera LEVI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LEVI:s PE Ratio?
PE-förhållande31.1x
IntäkterUS$210.60m
MarknadsvärdeUS$6.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LEVI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LEVI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.4x
GIL Gildan Activewear
19.3x10.1%CA$11.2b
COLM Columbia Sportswear
20.9x6.4%US$4.6b
BRBY Burberry Group
101.4x45.6%UK£3.9b
PAGEIND Page Industries
68x13.5%₹457.8b
LEVI Levi Strauss
31.1x33.5%€6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: LEVI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LEVI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LEVI 31.1xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LEVI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.1 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LEVI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LEVI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LEVI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LEVI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.17
€20.61
+35.9%
12.6%€24.11€16.39n/a13
Feb ’26€18.84
€20.54
+9.0%
12.4%€25.08€16.40n/a14
Jan ’26€16.43
€20.58
+25.3%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€16.43
€20.58
+25.3%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.85
€20.58
+29.9%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.47
€20.62
+5.9%
10.9%€25.08€17.91n/a13
Sep ’25€17.23
€21.44
+24.5%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Aug ’25€17.00
€21.44
+26.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jul ’25€17.85
€21.44
+20.2%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jun ’25€22.04
€20.38
-7.5%
8.9%€23.22€17.65n/a13
May ’25€20.13
€20.60
+2.3%
8.6%€23.43€17.81n/a14
Apr ’25€18.30
€16.83
-8.0%
12.7%€21.32€12.98n/a14
Mar ’25€16.90
€16.25
-3.8%
12.2%€21.26€12.94€16.9914
Feb ’25€15.01
€16.00
+6.6%
11.6%€21.19€12.90€18.8414
Jan ’25€15.12
€14.96
-1.0%
14.1%€19.02€11.77€16.4313
Dec ’24€14.38
€14.76
+2.6%
13.8%€19.12€11.83€16.4313
Nov ’24€12.66
€15.34
+21.2%
13.8%€19.87€12.30€15.8513
Oct ’24€12.98
€15.55
+19.8%
12.5%€19.99€13.33€19.4713
Sep ’24€12.86
€14.96
+16.3%
14.0%€20.01€12.73€17.2312
Aug ’24€13.75
€14.96
+8.8%
14.0%€20.01€12.73€17.0012
Jul ’24€13.15
€16.72
+27.2%
14.3%€21.99€13.75€17.8512
Jun ’24€12.18
€17.11
+40.5%
12.7%€22.10€13.81€22.0412
May ’24€12.91
€17.11
+32.5%
12.7%€22.10€13.81€20.1312
Apr ’24€16.61
€17.67
+6.4%
12.8%€22.13€14.75€18.3012
Mar ’24€16.73
€17.65
+5.4%
12.7%€21.85€14.56€16.9013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€19.59
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/01
Årlig intjäning2024/12/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Levi Strauss & Co. bevakas av 16 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane