Truist Financial Corporation

WBAG:TFC Aktierapport

Börsvärde: €47.5b

Truist Financial Värdering

Är TFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.79
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: TFC ( €36.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €75.79 )

Betydligt under verkligt värde: TFC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TFC?

Nyckeltal: Eftersom TFC är en olönsam bank använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för TFC. Detta beräknas genom att dividera TFC:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är TFC:s PB Ratio?
PB-förhållande0.9x
BokUS$57.77b
MarknadsvärdeUS$51.54b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TFC:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för TFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
EBS Erste Group Bank
1.2x-0.9%€26.7b
RBI Raiffeisen Bank International
0.4x1.9%€8.5b
BG BAWAG Group
1.6x8.8%€7.6b
OBS Oberbank
1.2xn/a€4.9b
TFC Truist Financial
0.9x36.7%€51.5b

Price-To-Book vs Peers: TFC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser TFC:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TFC 0.9xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies31PB00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: TFC är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 0.9 x) jämfört med Austrian Banks branschgenomsnittet ( 1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är TFC:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TFC PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TFC s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.40
€47.60
+30.8%
6.9%€55.28€43.13n/a20
Mar ’26€44.45
€49.53
+11.4%
6.8%€57.35€44.75n/a20
Feb ’26€46.32
€49.44
+6.7%
7.6%€57.66€43.73n/a19
Jan ’26€41.45
€48.14
+16.1%
7.9%€57.87€43.40n/a21
Dec ’25€45.45
€46.10
+1.5%
6.5%€57.17€42.88n/a21
Nov ’25€39.76
€43.44
+9.2%
3.6%€45.97€40.45n/a21
Oct ’25€37.95
€41.98
+10.6%
5.0%€45.68€37.62n/a21
Sep ’25€40.04
€41.91
+4.7%
5.1%€45.73€37.66n/a22
Aug ’25€40.33
€43.03
+6.7%
5.7%€47.26€37.99n/a23
Jul ’25€36.30
€40.03
+10.3%
6.7%€43.77€31.66n/a23
Jun ’25€34.46
€39.87
+15.7%
6.8%€43.52€31.48n/a23
May ’25€35.41
€39.73
+12.2%
7.9%€46.77€31.80n/a21
Apr ’25€36.00
€38.24
+6.2%
9.8%€46.35€28.83n/a22
Mar ’25€32.60
€37.74
+15.8%
10.0%€46.21€28.74€44.4522
Feb ’25€33.00
€37.63
+14.0%
9.5%€46.00€28.61€46.3224
Jan ’25€33.80
€33.38
-1.2%
13.0%€45.18€25.30€41.4525
Dec ’24€29.80
€32.26
+8.2%
14.9%€45.94€25.73€45.4524
Nov ’24€27.20
€32.69
+20.2%
16.4%€47.32€22.71€39.7624
Oct ’24€27.40
€34.10
+24.5%
13.3%€46.97€27.24€37.9524
Sep ’24€28.80
€34.09
+18.4%
11.6%€45.99€27.13€40.0424
Aug ’24€29.60
€33.85
+14.4%
12.3%€48.82€28.02€40.3324
Jul ’24€28.00
€35.43
+26.5%
15.3%€49.49€26.58€36.3022
Jun ’24€29.00
€38.25
+31.9%
15.5%€50.13€28.78€34.4622
May ’24€28.60
€39.07
+36.6%
14.9%€51.96€28.26€35.4122
Apr ’24€31.20
€46.81
+50.0%
12.3%€52.55€28.58€36.0022
Mar ’24€44.00
€49.13
+11.7%
7.8%€56.11€39.27€32.6022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€47.62
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Truist Financial Corporation bevakas av 54 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays