Erste Group Bank AG

WBAG:EBS Aktierapport

Börsvärde: €27.7b

Erste Group Bank Värdering

Är EBS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EBS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.28
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: EBS ( €67.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €129.28 )

Betydligt under verkligt värde: EBS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EBS?

Nyckeltal: Eftersom EBS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EBS. Detta beräknas genom att dividera EBS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EBS:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
Intäkter€3.13b
Marknadsvärde€27.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EBS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EBS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
RBI Raiffeisen Bank International
5x1.9%€8.7b
BG BAWAG Group
10.4x7.1%€7.9b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
11xn/a€2.4b
EBS Erste Group Bank
8.9x-0.9%€27.7b

Price-To-Earnings vs Peers: EBS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EBS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EBS 8.9xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.9 x) jämfört med Austrian Banks branschgenomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EBS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande7.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EBS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EBS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.52
€65.73
-2.7%
11.9%€80.00€51.61n/a17
Mar ’26€64.64
€64.32
-0.5%
10.6%€79.00€51.61n/a17
Feb ’26€59.44
€62.58
+5.3%
9.4%€72.00€51.61n/a16
Jan ’26€59.66
€60.42
+1.3%
8.7%€71.00€51.61n/a15
Dec ’25€51.90
€59.03
+13.7%
7.4%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.70
€57.03
+10.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.60
€55.65
+14.5%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.51
€55.65
+12.4%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€46.41
€52.26
+12.6%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.09
€51.16
+13.5%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€45.10
€50.59
+12.2%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.87
€49.40
+12.6%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.30
€47.37
+14.7%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.33
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70€64.6415
Feb ’25€39.80
€47.25
+18.7%
11.9%€58.00€39.70€59.4415
Jan ’25€36.73
€46.99
+27.9%
11.8%€58.00€39.70€59.6615
Dec ’24€37.17
€46.85
+26.1%
10.8%€58.00€39.70€51.9015
Nov ’24€33.68
€46.45
+37.9%
11.3%€56.00€39.48€51.7014
Oct ’24€32.82
€46.00
+40.1%
11.6%€55.00€37.56€48.6014
Sep ’24€32.93
€46.00
+39.7%
11.2%€55.00€37.56€49.5115
Aug ’24€34.10
€45.83
+34.4%
11.1%€55.00€37.56€46.4115
Jul ’24€32.09
€44.47
+38.6%
13.3%€56.00€34.56€45.0915
Jun ’24€30.77
€44.47
+44.5%
13.3%€56.00€34.56€45.1015
May ’24€32.91
€44.44
+35.0%
13.4%€56.00€34.56€43.8715
Apr ’24€30.50
€43.53
+42.7%
14.3%€54.00€32.10€41.3016
Mar ’24€36.20
€42.46
+17.3%
15.9%€53.00€32.10€37.3316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€65.73
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Erste Group Bank AG bevakas av 42 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays