Société Générale Société anonyme

WBAG:GLE Aktierapport

Börsvärde: €43.6b

Société Générale Société anonyme Värdering

Är GLE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GLE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€105.9
Fair Value
46.1% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: GLE ( €57.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €105.9 )

Betydligt under verkligt värde: GLE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLE?

Nyckeltal: Eftersom GLE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GLE. Detta beräknas genom att dividera GLE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLE:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
Intäkter€4.90b
Marknadsvärde€43.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GLE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
EBS Erste Group Bank
11.5x11.44%€35.1b
RBI Raiffeisen Bank International
15.5x16.72%€10.6b
BG BAWAG Group
10.1x7.34%€8.5b
OBS Oberbank
15.1xn/a€5.4b
GLE Société Générale Société anonyme
8.9x6.53%€43.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GLE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLE 8.9xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies45PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GLE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med Austrian Banks branschgenomsnitt ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande11.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GLE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.12
€65.30
+14.32%
8.69%€73.21€46.00n/a18
Nov ’26€54.74
€64.69
+18.17%
8.54%€73.21€46.00n/a18
Oct ’26€56.96
€63.17
+10.90%
10.51%€73.21€46.00n/a18
Sep ’26€53.00
€61.47
+15.98%
9.00%€68.00€46.00n/a18
Aug ’26€53.94
€57.70
+6.98%
10.62%€68.00€46.00n/a18
Jul ’26€48.03
€51.92
+8.10%
13.31%€63.54€31.70n/a18
Jun ’26€48.11
€49.86
+3.63%
13.27%€62.00€31.70n/a19
May ’26€45.41
€46.34
+2.05%
11.51%€56.00€31.70n/a19
Apr ’26€41.25
€43.88
+6.38%
13.28%€55.00€31.70n/a19
Mar ’26€39.16
€40.50
+3.42%
13.95%€48.00€27.00n/a19
Feb ’26€31.31
€34.80
+11.15%
13.19%€45.00€27.00n/a19
Jan ’26€26.89
€33.01
+22.78%
13.11%€45.00€27.00n/a19
Dec ’25€25.00
€32.28
+29.12%
14.82%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.25
€31.78
+16.65%
15.31%€45.00€24.00€54.7419
Oct ’25€22.36
€30.50
+36.42%
16.96%€45.50€24.00€56.9620
Sep ’25€21.85
€30.75
+40.78%
16.13%€45.50€24.90€53.0020
Aug ’25€21.97
€31.09
+41.54%
15.57%€45.50€25.50€53.9420
Jul ’25€23.01
€30.94
+34.49%
15.82%€45.90€24.84€48.0321
Jun ’25€27.49
€30.26
+10.06%
12.15%€40.20€24.84€48.1120
May ’25€25.64
€30.04
+17.16%
12.79%€40.20€23.00€45.4121
Apr ’25€24.50
€29.50
+20.41%
13.64%€40.20€23.00€41.2521
Mar ’25€22.44
€29.64
+32.08%
13.93%€40.20€23.00€39.1621
Feb ’25€23.85
€30.07
+26.07%
13.93%€40.20€21.90€31.3121
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.10%
14.03%€40.20€22.25€26.8921
Dec ’24€22.81
€29.99
+31.50%
14.08%€40.20€22.25€25.0021
Nov ’24€21.23
€31.07
+46.33%
10.88%€40.20€26.00€27.2520
€65.64
Fair Value
13.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 07:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Société Générale Société anonyme bevakas av 36 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander