Danske Bank A/S

WBAG:DANS Aktierapport

Börsvärde: €27.9b

Danske Bank Värdering

Är DANS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DANS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.09
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: DANS ( €33.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.09 )

Betydligt under verkligt värde: DANS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DANS?

Nyckeltal: Eftersom DANS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DANS. Detta beräknas genom att dividera DANS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DANS:s PE Ratio?
PE-förhållande8.8x
IntäkterDKK 23.76b
MarknadsvärdeDKK 208.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DANS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DANS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
EBS Erste Group Bank
9.5x4.68%€27.7b
RBI Raiffeisen Bank International
4.9x-2.22%€8.7b
BG BAWAG Group
10.7x8.38%€8.2b
OBS Oberbank
13xn/a€5.0b
DANS Danske Bank
8.8x-1.34%€208.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DANS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DANS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DANS 8.8xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DANS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.8 x) jämfört med Austrian Banks branschgenomsnitt ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DANS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DANS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.8x
Verklig PE Förhållande7.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DANS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DANS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€33.84
€33.95
+0.33%
15.34%€40.21€19.43n/a16
May ’26€30.84
€33.27
+7.89%
15.42%€41.53€19.43n/a16
Apr ’26€30.63
€33.49
+9.33%
15.21%€41.54€19.43n/a16
Mar ’26€32.34
€32.94
+1.86%
15.76%€40.09€19.44n/a16
Feb ’26€28.88
€31.60
+9.40%
14.97%€40.08€19.44n/a16
Jan ’26€27.47
€31.54
+14.83%
14.91%€39.96€19.44n/a16
Dec ’25€27.27
€31.49
+15.47%
15.37%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€27.88
€31.34
+12.41%
14.87%€38.21€19.44n/a16
Oct ’25€26.27
€31.21
+18.81%
14.46%€36.73€19.44n/a17
Sep ’25€28.23
€31.05
+9.98%
15.38%€36.72€19.43n/a15
Aug ’25€27.64
€30.61
+10.74%
15.23%€36.45€19.43n/a14
Jul ’25€28.05
€29.63
+5.65%
15.13%€34.86€19.44n/a13
Jun ’25€28.24
€29.38
+4.05%
15.16%€34.85€19.43n/a13
May ’25€27.01
€29.46
+9.06%
15.80%€35.12€19.44€30.8413
Apr ’25€27.62
€29.31
+6.12%
16.61%€36.47€19.44€30.6313
Mar ’25€27.38
€29.12
+6.36%
14.66%€34.88€19.45€32.3416
Feb ’25€24.84
€27.90
+12.31%
15.75%€34.33€19.44€28.8815
Jan ’25€24.14
€27.90
+15.56%
15.61%€34.34€19.45€27.4715
Dec ’24€23.79
€27.08
+13.84%
14.61%€32.18€19.44€27.2716
Nov ’24€22.39
€27.02
+20.68%
14.48%€32.15€19.43€27.8816
Oct ’24€22.07
€26.05
+18.05%
15.83%€32.18€18.77€26.2716
Sep ’24€20.70
€25.72
+24.27%
16.32%€32.20€18.79€28.2317
Aug ’24€21.60
€25.58
+18.43%
16.34%€32.20€18.78€27.6417
Jul ’24€22.29
€24.43
+9.60%
15.72%€30.88€17.46€28.0517
Jun ’24€19.35
€23.55
+21.76%
13.28%€27.53€17.46€28.2417
May ’24€19.14
€22.86
+19.47%
13.49%€27.50€17.44€27.0117
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€33.99
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 00:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Danske Bank A/S bevakas av 40 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays