CaixaBank, S.A.

WBAG:CABK Aktierapport

Börsvärde: €64.8b

CaixaBank Värdering

Är CABK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CABK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€10.4
Fair Value
12.3% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CABK ( €9.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.4 )

Betydligt under verkligt värde: CABK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CABK?

Nyckeltal: Eftersom CABK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CABK. Detta beräknas genom att dividera CABK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CABK:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
Intäkter€5.81b
Marknadsvärde€64.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CABK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CABK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
EBS Erste Group Bank
11.4x10.72%€34.9b
RBI Raiffeisen Bank International
15.5x19.17%€10.6b
BG BAWAG Group
10.2x7.08%€8.6b
OBS Oberbank
15.1xn/a€5.4b
CABK CaixaBank
11.2x4.12%€64.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CABK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CABK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CABK 11.2xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies43PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CABK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med Austrian Banks branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CABK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CABK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande11.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CABK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CABK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.12
€9.12
-0.011%
12.16%€11.50€6.80n/a20
Oct ’26€9.09
€8.68
-4.54%
10.68%€10.50€6.80n/a20
Sep ’26€8.50
€8.26
-2.77%
9.61%€9.50€6.80n/a20
Aug ’26€8.11
€7.98
-1.57%
9.83%€9.50€6.80n/a20
Jul ’26€7.36
€7.53
+2.19%
9.25%€9.00€6.25n/a20
Jun ’26€7.46
€7.40
-0.75%
9.08%€9.00€6.25n/a20
May ’26€6.65
€7.07
+6.21%
9.31%€8.40€5.75n/a21
Apr ’26€7.29
€6.92
-5.04%
9.05%€8.00€5.75n/a21
Mar ’26€6.65
€6.64
-0.038%
10.30%€8.00€5.50n/a20
Feb ’26€5.88
€6.54
+11.12%
9.58%€7.80€5.50n/a20
Jan ’26€5.22
€6.41
+22.85%
9.11%€7.70€5.20n/a19
Dec ’25€5.12
€6.44
+25.70%
8.46%€7.70€5.40n/a19
Nov ’25€5.70
€6.41
+12.51%
7.91%€7.60€5.45€9.1219
Oct ’25€5.16
€6.45
+24.97%
8.12%€7.60€5.45€9.0919
Sep ’25€5.42
€6.32
+16.61%
8.52%€7.40€5.45€8.5020
Aug ’25€5.32
€6.21
+16.73%
9.42%€7.40€5.10€8.1120
Jul ’25€5.12
€5.97
+16.72%
8.31%€6.80€5.10€7.3620
Jun ’25€5.27
€5.91
+12.02%
8.06%€6.80€5.10€7.4620
May ’25€5.19
€5.78
+11.33%
8.00%€6.80€5.00€6.6520
Apr ’25€4.54
€5.45
+20.04%
9.71%€6.40€4.30€7.2920
Mar ’25€4.19
€5.34
+27.38%
9.70%€6.40€4.30€6.6521
Feb ’25€3.87
€5.24
+35.22%
9.44%€6.10€4.30€5.8821
Jan ’25€3.72
€5.33
+43.24%
9.12%€6.30€4.30€5.2221
Dec ’24€4.14
€5.36
+29.45%
9.05%€6.20€4.30€5.1221
Nov ’24€3.84
€5.33
+38.65%
8.91%€6.20€4.30€5.7020
€9.08
Fair Value
0.4% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/02 16:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CaixaBank, S.A. bevakas av 39 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays