STNE Aktieöversikt

STNE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	4/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 7.7 x) är lägre än AR marknaden ( 20 x)

Intäkterna förväntas växa med 11.91% per år

Intäkterna ökade med 102% under det senaste året

Riskanalys

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

StoneCo Ltd. Konkurrenter

Payoneer Global

NasdaqGM:PAYO

US$2.9b

Paymentus Holdings

NYSE:PAY

US$3.3b

Pluxee

ENXTPA:PLX

€3.3b

DLocal

NasdaqGS:DLO

US$2.6b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för StoneCo
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	US$3,760.00
52 veckors högsta	US$6,550.00
52 veckors lägsta	US$3,040.00
Beta	2.33
1 månads förändring	6.52%
3 månaders förändring	10.43%
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	-36.45%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	STNE	AR Diversified Financial	AR Marknad
7D	-1.2%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur STNE presterade mot AR Diversified Financial branschen.

Return vs Market: Otillräcklig data för att avgöra hur STNE presterade mot AR marknaden.

Prisvolatilitet

Is STNE's price volatile compared to industry and market?
STNE volatility
STNE Average Weekly Movement	7.8%
Diversified Financial Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in AR Market	0%
10% least volatile stocks in AR Market	0%

Stabil aktiekurs: STNE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för AR.

Volatilitet över tid: STNE s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2000	n/a	Pedro Zinner	www.stone.co

StoneCo Ltd. tillhandahåller finansiell teknik och mjukvarulösningar till handlare och integrerade partners för att bedriva elektronisk handel i butik, online och mobila kanaler i Brasilien. Företaget distribuerar sina lösningar, främst genom egenutvecklade Stone Hubs, som erbjuder hyperlokal försäljning och service, och säljer lösningar till fysiska och digitala handlare genom säljteam. Företaget vänder sig till små och medelstora företag samt till marknadsplatser, e-handelsplattformar och integrerade mjukvaruleverantörer.

StoneCo Ltd. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig StoneCo:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
STNE grundläggande statistik
Börsvärde	AR$2.88t
Vinst(TTM)	AR$380.34b
Intäkter(TTM)	AR$2.28t

7.7x

P/E-förhållande

1.3x

P/S-förhållande

Är STNE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
STNE resultaträkning (TTM)
Intäkter	R$12.35b
Kostnad för intäkter	R$3.31b
Bruttovinst	R$9.03b
Övriga kostnader	R$6.97b
Intäkter	R$2.06b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 18, 2025

Vinst per aktie (EPS)	6.94
Bruttomarginal	73.17%
Nettovinstmarginal	16.69%
Skuld/egenkapitalförhållande	64.4%

Hur har STNE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 14:28
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

StoneCo Ltd. bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ishan Majumdar	Baptista Research
John Coffey	Barclays
Mario Lucio Pierry	BofA Global Research