Aramex PJSC

DFM:ARMX Aktierapport

Börsvärde: د.إ4.1b

Aramex PJSC Värdering

Är ARMX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARMX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.99
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARMX ( AED2.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( AED4.99 )

Betydligt under verkligt värde: ARMX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARMX?

Nyckeltal: Eftersom ARMX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARMX. Detta beräknas genom att dividera ARMX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARMX:s PE Ratio?
PE-förhållande30x
Intäkterد.إ135.47m
Marknadsvärdeد.إ4.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARMX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARMX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.2x
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation
5.9xn/aد.إ6.8b
AGILITY Agility Global
23.4x4.1%د.إ12.4b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
17.8x10.4%د.إ6.1b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
93.8x56.5%HK$8.4b
ARMX Aramex PJSC
30x22.1%د.إ4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ARMX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARMX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Logistics Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARMX 30.0xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies32PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARMX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30 x) jämfört med Asian Logistics branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARMX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARMX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARMX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.إ2.78
د.إ3.13
+12.5%
14.3%د.إ4.00د.إ2.60n/a7
Mar ’26د.إ2.80
د.إ3.13
+11.7%
14.3%د.إ4.00د.إ2.60n/a7
Feb ’26د.إ2.83
د.إ3.03
+6.9%
15.7%د.إ4.00د.إ2.47n/a8
Jan ’26د.إ2.20
د.إ3.03
+37.8%
15.4%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Dec ’25د.إ2.27
د.إ3.03
+33.6%
15.4%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Nov ’25د.إ2.26
د.إ3.02
+33.7%
16.0%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Oct ’25د.إ2.28
د.إ3.02
+32.5%
16.0%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Sep ’25د.إ2.42
د.إ3.02
+24.7%
15.1%د.إ4.00د.إ2.44n/a9
Aug ’25د.إ2.49
د.إ3.11
+24.8%
12.3%د.إ4.00د.إ2.69n/a9
Jul ’25د.إ2.49
د.إ3.04
+22.0%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Jun ’25د.إ2.70
د.إ3.04
+12.5%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
May ’25د.إ2.55
د.إ3.01
+18.1%
14.2%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Apr ’25د.إ2.48
د.إ3.06
+23.5%
18.0%د.إ4.50د.إ2.40n/a10
Mar ’25د.إ2.41
د.إ3.06
+26.8%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.8010
Feb ’25د.إ2.08
د.إ3.10
+49.0%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.839
Jan ’25د.إ2.29
د.إ3.10
+35.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.209
Dec ’24د.إ1.97
د.إ3.10
+57.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.279
Nov ’24د.إ2.31
د.إ3.44
+48.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.268
Oct ’24د.إ2.15
د.إ3.44
+59.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.288
Sep ’24د.إ2.54
د.إ3.44
+35.4%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.428
Aug ’24د.إ2.89
د.إ3.68
+27.4%
13.2%د.إ4.50د.إ3.00د.إ2.498
Jul ’24د.إ2.81
د.إ3.92
+39.5%
11.1%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.498
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.97
+34.4%
11.2%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.707
May ’24د.إ3.25
د.إ4.12
+26.7%
7.5%د.إ4.50د.إ3.59د.إ2.556
Apr ’24د.إ3.29
د.إ4.23
+28.4%
10.7%د.إ5.00د.إ3.59د.إ2.486
Mar ’24د.إ3.54
د.إ4.37
+23.3%
7.2%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
د.إ3.13
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aramex PJSC bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena