TECOM Group PJSC

DFM:TECOM Aktierapport

Börsvärde: د.إ16.3b

TECOM Group PJSC Värdering

Är TECOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TECOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

د.إ2.98
Fair Value
9.5% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TECOM ( AED3.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( AED2.98 )

Betydligt under verkligt värde: TECOM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TECOM?

Nyckeltal: Eftersom TECOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TECOM. Detta beräknas genom att dividera TECOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TECOM:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
Intäkterد.إ1.40b
Marknadsvärdeد.إ16.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TECOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TECOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.9x
ARAM ARAM Group Company P.J.S.C
12.1xn/aد.إ217.0m
DEYAAR Deyaar Development PJSC
8x27.31%د.إ4.4b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
5.8x15.59%د.إ58.8b
ALDAR Aldar Properties PJSC
9.6x14.50%د.إ64.1b
TECOM TECOM Group PJSC
11.7x7.41%د.إ16.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TECOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TECOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Real Estate Branschen?

44 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TECOM 11.7xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies142PE01224364860+
44 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TECOM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med AE Real Estate branschgenomsnitt ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TECOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TECOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande7.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TECOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TECOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.إ3.26
د.إ4.10
+25.61%
7.28%د.إ4.60د.إ3.80n/a6
Nov ’26د.إ3.26
د.إ4.10
+25.61%
7.28%د.إ4.60د.إ3.80n/a6
Oct ’26د.إ3.29
د.إ3.99
+21.28%
9.45%د.إ4.60د.إ3.36n/a7
Sep ’26د.إ3.34
د.إ3.99
+19.46%
9.45%د.إ4.60د.إ3.36n/a7
Aug ’26د.إ3.38
د.إ3.80
+12.43%
8.76%د.إ4.40د.إ3.36n/a6
Jul ’26د.إ3.27
د.إ3.77
+15.33%
7.88%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
Jun ’26د.إ3.17
د.إ3.77
+18.97%
7.88%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
May ’26د.إ3.09
د.إ3.69
+19.46%
8.90%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
Apr ’26د.إ3.09
د.إ3.69
+19.46%
8.90%د.إ4.40د.إ3.36n/a7
Mar ’26د.إ3.14
د.إ3.58
+13.92%
4.37%د.إ3.80د.إ3.36n/a7
Feb ’26د.إ3.11
د.إ3.52
+13.32%
5.22%د.إ3.80د.إ3.20n/a7
Jan ’26د.إ3.15
د.إ3.48
+10.43%
6.36%د.إ3.80د.إ3.17n/a7
Dec ’25د.إ3.27
د.إ3.41
+4.41%
5.28%د.إ3.70د.إ3.17د.إ3.267
Nov ’25د.إ3.22
د.إ3.38
+5.06%
4.23%د.إ3.60د.إ3.17د.إ3.267
Oct ’25د.إ3.25
د.إ3.34
+2.77%
4.80%د.إ3.60د.إ3.15د.إ3.297
Sep ’25د.إ3.12
د.إ3.34
+7.05%
4.80%د.إ3.60د.إ3.15د.إ3.347
Aug ’25د.إ2.78
د.إ3.30
+18.76%
7.09%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.387
Jul ’25د.إ2.61
د.إ3.30
+26.49%
7.09%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.277
Jun ’25د.إ2.79
د.إ3.27
+17.05%
6.12%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.177
May ’25د.إ2.71
د.إ3.25
+19.99%
6.54%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.096
Apr ’25د.إ2.70
د.إ3.24
+19.88%
6.87%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.096
Mar ’25د.إ2.75
د.إ3.23
+17.51%
6.38%د.إ3.65د.إ2.94د.إ3.147
Feb ’25د.إ2.71
د.إ3.12
+14.97%
9.93%د.إ3.65د.إ2.56د.إ3.117
Jan ’25د.إ2.75
د.إ3.09
+12.36%
8.90%د.إ3.50د.إ2.56د.إ3.157
Dec ’24د.إ2.62
د.إ3.01
+15.04%
8.54%د.إ3.30د.إ2.56د.إ3.275
د.إ4.1
Fair Value
20.4% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 09:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TECOM Group PJSC bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmad Bani HaniFAB Securities
Harsh MehtaGoldman Sachs