Aldar Properties PJSC

ADX:ALDAR Aktierapport

Börsvärde: د.إ72.2b

Aldar Properties PJSC Värdering

Är ALDAR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALDAR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.44
Fair Value
106.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALDAR ( AED9.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( AED4.44 )

Betydligt under verkligt värde: ALDAR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALDAR?

Nyckeltal: Eftersom ALDAR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALDAR. Detta beräknas genom att dividera ALDAR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALDAR:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
Intäkterد.إ5.49b
Marknadsvärdeد.إ72.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALDAR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALDAR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
UPP Union Properties
8.6x17.6%د.إ2.4b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.9x9.6%د.إ52.4b
EMAAR Emaar Properties PJSC
9.3x4.4%د.إ125.1b
TECOM TECOM Group PJSC
12.5x7.4%د.إ15.4b
ALDAR Aldar Properties PJSC
13.1x11.5%د.إ72.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ALDAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALDAR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Real Estate Branschen?

50 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALDAR 13.1xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies136PE01224364860+
50 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALDAR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med AE Real Estate branschgenomsnitt ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALDAR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALDAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande11.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALDAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALDAR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.إ9.18
د.إ9.34
+1.8%
11.3%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Feb ’26د.إ7.65
د.إ8.60
+12.4%
5.2%د.إ9.60د.إ8.13n/a9
Jan ’26د.إ7.68
د.إ8.27
+7.7%
4.2%د.إ8.70د.إ7.63n/a9
Dec ’25د.إ7.53
د.إ8.06
+7.0%
7.3%د.إ8.70د.إ6.80n/a10
Nov ’25د.إ7.67
د.إ7.93
+3.4%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.3%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.0%
5.8%د.إ8.30د.إ6.80n/a10
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.8%
7.4%د.إ8.00د.إ6.23n/a9
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.6%
8.2%د.إ7.10د.إ5.13n/a9
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.0%
8.6%د.إ7.10د.إ5.13n/a8
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.5%
8.8%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.9%
8.3%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.4%
9.6%د.إ7.30د.إ5.13د.إ8.938
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.3%
6.1%د.إ6.60د.إ5.56د.إ7.659
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.8%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.689
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.3%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.539
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.2%
6.5%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
Oct ’24د.إ5.76
د.إ6.11
+6.2%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.549
Sep ’24د.إ5.32
د.إ6.11
+14.9%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.349
Aug ’24د.إ5.23
د.إ5.91
+12.9%
7.9%د.إ6.60د.إ5.04د.إ7.1910
Jul ’24د.إ5.09
د.إ5.84
+14.8%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ6.2410
Jun ’24د.إ5.10
د.إ5.84
+14.6%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.5010
May ’24د.إ5.24
د.إ5.71
+9.0%
7.8%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.579
Apr ’24د.إ4.65
د.إ5.64
+21.3%
6.8%د.إ6.20د.إ5.04د.إ5.558
Mar ’24د.إ4.67
د.إ5.64
+20.7%
6.9%د.إ6.20د.إ5.01د.إ5.518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
د.إ9.34
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aldar Properties PJSC bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Belhassen AchourAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.