ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS Aktierapport

Börsvärde: د.إ42.9b

ADNOC Logistics & Services Värdering

Är ADNOCLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ADNOCLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ADNOCLS ( AED5.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( AED9.43 )

Betydligt under verkligt värde: ADNOCLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADNOCLS?

Nyckeltal: Eftersom ADNOCLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADNOCLS. Detta beräknas genom att dividera ADNOCLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADNOCLS:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
IntäkterUS$860.76m
MarknadsvärdeUS$11.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADNOCLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADNOCLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
17.9x6.37%د.إ95.3b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.1x6.60%د.إ257.0b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
9.7x-7.79%د.إ14.2b
DANA Dana Gas PJSC
10.9x17.32%د.إ6.5b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
13.6x0.53%د.إ42.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ADNOCLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADNOCLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADNOCLS 13.6xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies45PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADNOCLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med Asian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADNOCLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADNOCLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande12.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADNOCLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADNOCLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.إ5.80
د.إ6.83
+17.81%
6.00%د.إ7.37د.إ6.00n/a14
May ’27د.إ5.85
د.إ6.78
+15.90%
6.46%د.إ7.37د.إ5.90n/a14
Apr ’27د.إ5.28
د.إ6.79
+28.59%
6.65%د.إ7.70د.إ5.90n/a14
Mar ’27د.إ5.48
د.إ6.83
+24.54%
5.61%د.إ7.70د.إ6.15n/a14
Feb ’27د.إ5.61
د.إ6.82
+21.53%
5.77%د.إ7.70د.إ6.15n/a14
Jan ’27د.إ5.92
د.إ6.78
+14.50%
5.67%د.إ7.60د.إ6.15n/a14
Dec ’26د.إ5.64
د.إ6.65
+17.88%
4.30%د.إ7.00د.إ6.15n/a15
Nov ’26د.إ5.74
د.إ6.61
+15.13%
4.66%د.إ7.00د.إ6.00n/a15
Oct ’26د.إ5.82
د.إ6.54
+12.33%
4.50%د.إ7.00د.إ6.00n/a14
Sep ’26د.إ5.28
د.إ6.38
+20.82%
6.23%د.إ7.00د.إ5.60n/a13
Aug ’26د.إ4.67
د.إ6.29
+34.79%
8.08%د.إ7.00د.إ5.10n/a13
Jul ’26د.إ4.67
د.إ6.24
+33.55%
9.15%د.إ7.00د.إ5.10n/a13
Jun ’26د.إ4.65
د.إ6.25
+34.46%
9.30%د.إ7.20د.إ5.10n/a13
May ’26د.إ4.78
د.إ6.34
+32.65%
9.75%د.إ7.20د.إ5.30د.إ5.8512
Apr ’26د.إ4.93
د.إ6.59
+33.75%
5.89%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.2810
Mar ’26د.إ5.01
د.إ6.62
+32.22%
6.46%د.إ7.30د.إ6.00د.إ5.4810
Feb ’26د.إ5.18
د.إ6.57
+26.91%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.6110
Jan ’26د.إ5.43
د.إ6.57
+21.07%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.9210
Dec ’25د.إ5.50
د.إ6.57
+19.53%
5.65%د.إ7.20د.إ6.00د.إ5.6410
Nov ’25د.إ5.79
د.إ6.18
+6.75%
10.67%د.إ7.20د.إ5.00د.إ5.749
Oct ’25د.إ5.41
د.إ5.90
+9.02%
13.82%د.إ7.20د.إ4.80د.إ5.829
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.70%
14.65%د.إ7.20د.إ4.70د.إ5.289
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.33%
15.34%د.إ7.20د.إ4.70د.إ4.679
Jul ’25د.إ4.19
د.إ5.18
+23.59%
8.87%د.إ6.00د.إ4.70د.إ4.679
Jun ’25د.إ4.07
د.إ5.07
+24.68%
7.45%د.إ6.00د.إ4.70د.إ4.658
May ’25د.إ3.97
د.إ4.93
+24.14%
6.69%د.إ5.70د.إ4.60د.إ4.788
د.إ6.83
Fair Value
15.1% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 08:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ADNOC Logistics & Services plc bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ali AfifiArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ramchandra KamathBarclays