ADNOC Drilling Company P.J.S.C.

ADX:ADNOCDRILL Aktierapport

Börsvärde: د.إ81.6b

ADNOC Drilling Company P.J.S.C Värdering

Är ADNOCDRILL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADNOCDRILL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.02
Fair Value
26.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADNOCDRILL ( AED5.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( AED4.02 )

Betydligt under verkligt värde: ADNOCDRILL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADNOCDRILL?

Nyckeltal: Eftersom ADNOCDRILL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADNOCDRILL. Detta beräknas genom att dividera ADNOCDRILL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADNOCDRILL:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterUS$1.30b
MarknadsvärdeUS$22.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADNOCDRILL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADNOCDRILL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
13.2x10.7%د.إ36.6b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
10.1x10.6%د.إ14.3b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.7x-4.7%د.إ251.0b
2883 China Oilfield Services
8.7x23.9%HK$55.7b
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
17x8.3%د.إ81.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ADNOCDRILL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADNOCDRILL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Energy Services Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADNOCDRILL 17.0xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies12PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADNOCDRILL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17 x) jämfört med Asian Energy Services branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADNOCDRILL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADNOCDRILL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADNOCDRILL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADNOCDRILL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.إ5.10
د.إ6.31
+23.7%
7.4%د.إ6.90د.إ5.01n/a17
Mar ’26د.إ5.49
د.إ6.31
+14.9%
7.4%د.إ6.90د.إ5.01n/a17
Feb ’26د.إ5.40
د.إ6.18
+14.4%
6.7%د.إ6.80د.إ5.01n/a17
Jan ’26د.إ5.33
د.إ5.97
+11.9%
8.4%د.إ6.69د.إ4.67n/a16
Dec ’25د.إ5.29
د.إ5.71
+8.0%
11.4%د.إ6.45د.إ4.52n/a14
Nov ’25د.إ5.10
د.إ5.42
+6.3%
10.7%د.إ6.40د.إ4.52n/a13
Oct ’25د.إ4.75
د.إ5.09
+7.1%
9.1%د.إ6.26د.إ4.52n/a13
Sep ’25د.إ4.40
د.إ5.05
+14.7%
9.4%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Aug ’25د.إ4.40
د.إ4.94
+12.2%
8.7%د.إ6.26د.إ4.42n/a13
Jul ’25د.إ4.10
د.إ4.80
+17.0%
4.0%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
Jun ’25د.إ4.00
د.إ4.78
+19.5%
3.8%د.إ5.05د.إ4.42n/a13
May ’25د.إ3.80
د.إ4.62
+21.7%
6.2%د.إ5.01د.إ4.10n/a13
Apr ’25د.إ4.01
د.إ4.49
+11.9%
9.0%د.إ5.00د.إ3.44n/a13
Mar ’25د.إ3.70
د.إ4.41
+19.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.4913
Feb ’25د.إ3.66
د.إ4.40
+20.3%
8.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.4013
Jan ’25د.إ3.78
د.إ4.35
+15.1%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.3313
Dec ’24د.إ3.78
د.إ4.34
+14.9%
9.8%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.2913
Nov ’24د.إ3.80
د.إ4.30
+13.1%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ5.1013
Oct ’24د.إ4.02
د.إ4.30
+6.9%
9.6%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.7513
Sep ’24د.إ4.09
د.إ4.25
+3.9%
9.9%د.إ4.90د.إ3.44د.إ4.4013
Aug ’24د.إ4.04
د.إ4.20
+3.9%
8.7%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.4013
Jul ’24د.إ3.56
د.إ4.20
+18.1%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.1014
Jun ’24د.إ3.65
د.إ4.20
+15.2%
8.3%د.إ4.60د.إ3.44د.إ4.0014
May ’24د.إ4.26
د.إ4.16
-2.2%
7.6%د.إ4.60د.إ3.44د.إ3.8013
Apr ’24د.إ3.95
د.إ4.08
+3.4%
7.3%د.إ4.40د.إ3.44د.إ4.0112
Mar ’24د.إ3.36
د.إ4.07
+21.3%
6.3%د.إ4.40د.إ3.60د.إ3.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
د.إ6.31
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 21:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ADNOC Drilling Company P.J.S.C. bevakas av 19 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.