O que é que o preço das acções da NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) indica?

A NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG ), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um aumento de dois dígitos no preço das acções de mais de 10% nos últimos meses na NYSE. Como uma ação de média capitalização com alta cobertura de analistas, você pode presumir que qualquer mudança recente nas perspectivas da empresa já está precificada na ação. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da NRG Energy com mais detalhes para determinar se ainda há uma oportunidade de barganha.

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A NRG Energy ainda é barata?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a NRG Energy parece estar a um preço justo, cerca de 3,5% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a NRG Energy hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de 42,11 dólares, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. Haverá outra oportunidade para comprar a preços baixos no futuro? Dado que a ação da NRG Energy é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Como será o futuro da NRG Energy?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, com um declínio esperado de -5,5% nas receitas nos próximos dois anos, o crescimento a curto prazo não parece certamente ser um fator determinante para uma decisão de compra da NRG Energy. Esta certeza faz pender a escala risco-retorno para um risco mais elevado.

O que isto significa para si

É um acionista? Atualmente, a NRG parece estar a ser negociada em torno do seu valor justo, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. A sua atual exposição às acções é benéfica para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de manter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a ação, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado de olho na NRG há algum tempo, agora pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. As acções parecem estar a ser negociadas pelo seu valor justo, o que significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, que podem ajudar a cristalizar as suas opiniões sobre a NRG, caso o preço flutue abaixo do seu valor real.

Se quisermos aprofundar a nossa análise da NRG Energy, devemos também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. Durante a nossa análise, descobrimos que a NRG Energy tem um sinal de alerta e não seria sensato ignorá-lo.

Se já não estiver interessado na NRG Energy, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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