O que indica o preço das acções da Safe Bulkers, Inc. (NYSE:SB)?

Embora a Safe Bulkers, Inc. (NYSE:SB ) possa não ser a ação mais conhecida neste momento, registou um crescimento decente do preço das acções ao nível dos adolescentes na NYSE nos últimos meses. As acções de pequena capitalização, menos cobertas, são mais susceptíveis de serem mal avaliadas devido à falta de informação disponível ao público, o que pode ser positivo. Então, será que a ação ainda pode estar a ser negociada a um preço baixo em relação ao seu valor real? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Safe Bulkers com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Safe Bulkers

Quanto vale a Safe Bulkers?

De acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Considero que o rácio de 5,2x da Safe Bulkers está a ser negociado em linha com o rácio dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Safe Bulkers hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. Além disso, o preço das acções da Safe Bulkers também parece relativamente estável em comparação com o resto do mercado, como indicado pelo seu baixo beta. Isto pode significar que é menos provável que a ação caia devido à volatilidade natural do mercado, o que sugere menos oportunidades de compra no futuro.

Que tipo de crescimento a Safe Bulkers irá gerar?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Safe Bulkers, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? Atualmente, a SB parece estar a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria, mas dada a incerteza de retornos negativos no futuro, este pode ser o momento certo para reduzir o risco na sua carteira. A sua atual exposição às acções é benéfica para a sua carteira total? E será que o custo de oportunidade de deter uma ação com perspectivas negativas é demasiado elevado? Antes de tomar uma decisão sobre a SB, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um investidor potencial? Se tem estado atento à SB há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. Isto significa que há menos benefícios decorrentes de uma avaliação incorrecta. Além disso, as perspectivas negativas de crescimento aumentam o risco de manter as acções. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje e que podem ajudar a melhorar as suas opiniões sobre a SB, caso o preço flutue abaixo do rácio PE do sector.

Se quiser saber mais sobre a Safe Bulkers como empresa, é importante estar ciente dos riscos que ela enfrenta. Caso em questão: Detectámos 4 sinais de alerta para a Safe Bulkers a que deve estar atento e 1 deles é um pouco preocupante.

Se já não estiver interessado em Safe Bulkers, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.