O P / S moderado da United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA) pode sinalizar uma oportunidade

Quando cerca de metade das empresas que operam no sector do transporte marítimo nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") superiores a 1,3x, pode considerar a United Maritime Corporation(NASDAQ:USEA) como um investimento atrativo com o seu rácio P/S de 0,7x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Confira nossa análise mais recente para a United Maritime

Como tem sido o desempenho da United Maritime

A United Maritime certamente tem feito um ótimo trabalho ultimamente, pois tem aumentado sua receita em um ritmo realmente rápido. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte crescimento das receitas pode, na verdade, ter um desempenho inferior ao da indústria em geral num futuro próximo. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Quer ter uma visão completa dos ganhos, receitas e fluxo de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a United Maritime ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da United Maritime?

Para justificar sua relação P / S, a United Maritime precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 45% no ano passado. O último período de três anos também registou um aumento global incrível das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Ao contrário da empresa, o resto do sector deverá registar um decréscimo de 3,2% durante o próximo ano, o que coloca as recentes taxas de crescimento positivas a médio prazo da empresa numa boa posição, por enquanto.

Tendo em conta este facto, é bastante peculiar que o P/S da United Maritime se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está convencida de que a empresa possa manter a sua recente taxa de crescimento positiva face a um sector mais vasto em retração.

A principal conclusão

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Olhando para os números, é surpreendente ver que a United Maritime é atualmente negociada com um P/S muito inferior ao esperado, uma vez que o seu recente crescimento de receitas a três anos está a superar as previsões de uma indústria em dificuldades. Pensamos que os riscos potenciais podem estar a exercer uma pressão significativa sobre o rácio P/S e o preço das acções. No meio das condições difíceis do sector, talvez uma das principais preocupações seja se a empresa pode manter a sua trajetória de crescimento superior das receitas. Embora a possibilidade de queda acentuada do preço das acções seja bastante remota, os investidores parecem estar a antecipar a instabilidade futura das receitas.

Também vale a pena notar que encontrámos 5 sinais de alerta para a United Maritime que deve ter em consideração.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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