A US$188, vale a pena olhar de perto a Landstar System, Inc. (NASDAQ:LSTR)?

A Landstar System, Inc.(NASDAQ:LSTR), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de 199 dólares e caindo para mínimos de 180 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da Landstar System, de 188 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Landstar System com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Landstar System

A Landstar System ainda é barata?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 25,38x está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio dos seus pares do sector de 23,18x, o que significa que se comprar a Landstar System hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que a Landstar System deve ser transaccionada a este nível a longo prazo, então só deverá haver uma desvantagem bastante imaterial em relação a outros pares do sector. Além disso, parece que o preço das acções da Landstar System é bastante estável, o que pode significar que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que está a ser negociado em torno dos múltiplos de preços de outros pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Que tipo de crescimento o Landstar System irá gerar?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. Prevê-se que o crescimento dos lucros da Landstar System se situe na casa dos dez nos próximos anos, o que indica um futuro sólido. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa robustos, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? O crescimento futuro otimista da LSTR parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a LSTR? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à LSTR, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a LSTR, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Por isso, se quiser aprofundar a análise desta ação, é crucial considerar os riscos que ela enfrenta. Em termos de riscos de investimento, identificámos 2 sinais de alerta com a Landstar System, e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se já não estiver interessado em Landstar System, pode usar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.