As ações da Jet.AI Inc. (NASDAQ: JTAI) podem ter caído 26%, mas entrar barato ainda é improvável

Os accionistas da Jet.AI Inc.(NASDAQ:JTAI) que estavam à espera que algo acontecesse sofreram um golpe com uma queda de 26% no preço das acções no último mês. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 93% no preço das ações.

Apesar da forte descida do preço, é possível que se sinta indiferente ao rácio P/S da Jet.AI de 0,7x, uma vez que o rácio mediano preço/vendas (ou "P/S") para o sector das companhias aéreas nos Estados Unidos é também próximo de 0,5x. Embora isto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

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O que significa o P / S da Jet.AI para os acionistas?

Jet.AI não tem acompanhado bem recentemente, pois sua receita em declínio se compara mal a outras empresas, que viram algum crescimento em suas receitas em média. Talvez o mercado esteja à espera que o seu fraco desempenho em termos de receitas melhore, evitando que o P/S desça. Esperemos que sim, caso contrário, estaremos a pagar um preço relativamente elevado por uma empresa com este tipo de perfil de crescimento.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, nosso relatóriogratuito sobre Jet.AI o ajudará a descobrir o que está no horizonte.

Como está a tendência de crescimento da receita da Jet.AI?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve estar combinando com a indústria para que índices P / S como o da Jet.AI sejam considerados razoáveis.

Retrospetivamente, o ano passado apresentou uma queda frustrante de 44% na receita da empresa. Apesar disso, a empresa ainda conseguiu apresentar um imenso crescimento de receita nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente soberbo para a empresa, mas os investidores vão querer perguntar porque é que está agora em declínio.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 77% por ano durante os próximos três anos, de acordo com o único analista que segue a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 93% por ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Com esta informação, achamos interessante que a Jet.AI esteja a ser negociada a um P/S bastante semelhante ao do sector. Parece que a maioria dos investidores está a ignorar as expectativas de crescimento bastante limitadas e está disposta a pagar mais pela exposição às acções. Será difícil manter estes preços, uma vez que é provável que este nível de crescimento das receitas acabe por fazer baixar as acções.

O que podemos aprender com o P/S da Jet.AI?

Após a queda do preço das acções da Jet.AI, o seu P/S está apenas a agarrar-se ao P/S mediano da indústria. Usar apenas a relação preço / vendas para determinar se você deve vender suas ações não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Dado que as projecções de crescimento das receitas da Jet.AI são relativamente moderadas em comparação com a indústria em geral, é uma surpresa vê-la a negociar com o seu atual rácio P/S. Atualmente, não estamos confiantes no P/S, uma vez que as receitas futuras previstas não são susceptíveis de apoiar um sentimento mais positivo durante muito tempo. Isto coloca os investimentos dos accionistas em risco e os potenciais investidores em perigo de pagar um prémio desnecessário.

É necessário tomar nota dos riscos, por exemplo - a Jet.AI tem 6 sinais de alerta (e 5 que não nos agradam muito) que achamos que deve conhecer.

Se estes riscos o estão a fazer reconsiderar a sua opinião sobre a Jet.AI, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe por aí.

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