As acções da Jet.AI Inc. (NASDAQ:JTAI) sobem 39%, mas o seu negócio ainda não está a funcionar

Os detentores de acções da Jet.AI Inc.(NASDAQ:JTAI) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 39% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 88% do preço das acções no último ano.

Uma vez que o seu preço subiu, poder-se-ia pensar que a Jet.AI é uma ação que não vale a pena investigar com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,1x, considerando que quase metade das empresas do sector das companhias aéreas dos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 0,5x. No entanto, não é sensato tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.

Veja nossa análise mais recente para Jet.AI

Como é que a Jet.AI se comportou recentemente?

A Jet.AI poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. Talvez o mercado esteja à espera que as fracas receitas se invertam, justificando o seu elevado P/S atual. Esperemos que sim, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Jet.AI ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Como está a tendência de crescimento da receita da Jet.AI?

A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão alto quanto o da Jet.AI é quando o crescimento da empresa está a caminho de ofuscar a indústria.

Ao revisar o último ano de finanças, ficamos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 49%. O último período de três anos registou um incrível aumento global das receitas, o que contrasta fortemente com os últimos 12 meses. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente soberbo para a empresa, mas os investidores vão querer perguntar porque é que está agora em declínio.

Relativamente ao futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 102% por ano nos próximos três anos. Com a previsão de um crescimento anual de 94% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado comparável em termos de receitas.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Jet.AI seja superior ao dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está a ignorar as expectativas de crescimento razoavelmente médias e está disposta a pagar mais pela exposição às acções. No entanto, será difícil obter ganhos adicionais, uma vez que este nível de crescimento das receitas acabará provavelmente por fazer baixar o preço das acções.

O resultado final do P/S da Jet.AI

O P / S da Jet.AI está em alta desde que suas ações subiram fortemente. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos índices de preço para vendas ao tomar decisões de investimento, embora isso possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Os analistas prevêem que as receitas da Jet.AI cresçam apenas a par do resto da indústria, o que levou a que o elevado rácio P/S fosse inesperado. O facto de os valores das receitas não estarem a incendiar o mundo leva-nos a duvidar que o elevado P/S da empresa possa ser sustentável a longo prazo. A menos que a empresa consiga antecipar-se ao resto do sector a curto prazo, será um desafio manter o preço das acções aos níveis actuais.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 6 sinais de alerta para a Jet.AI ( 5 são um pouco desagradáveis) que deve ter em conta.

É claro que as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.