As receitas contam a história da Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) à medida que as suas acções sobem 25%

A cotação das acções da Genasys Inc.(NASDAQ:GNSS) teve um bom desempenho no último mês, registando um excelente ganho de 25%. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 45% nos últimos doze meses.

Depois de um salto tão grande no preço, quando quase metade das empresas do sector das comunicações dos Estados Unidos têm rácios preço-venda (ou "P/S") inferiores a 1,2x, pode considerar a Genasys como uma ação que provavelmente não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 2,2x. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.

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Como tem sido o desempenho da Genasys

A Genasys poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. Talvez o mercado esteja à espera que as fracas receitas se revertam, justificando o seu elevado P/S atual. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

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As previsões de receitas correspondem ao elevado rácio P/S?

O rácio P/S da Genasys seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento sólido e, sobretudo, um desempenho melhor do que o do sector.

Olhando primeiro para trás, o crescimento das receitas da empresa no ano passado não foi motivo de entusiasmo, uma vez que registou um declínio dececionante de 25%. Como resultado, as receitas de há três anos atrás também caíram 4,1% no total. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente indesejável para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas se mantenham dinâmicas, subindo 48% durante o próximo ano, de acordo com os cinco analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que a indústria em geral registe uma contração de 0,2%, o que indicaria que a empresa está a ir muito bem.

Tendo isto em consideração, compreendemos porque é que o P/S da Genasys está um pouco acima dos seus pares do sector. Neste momento, os investidores estão dispostos a pagar mais por uma ação que está a preparar-se para contrariar a tendência de retrocesso da indústria em geral.

O que podemos aprender com o P / S da Genasys?

O P / S da Genasys está em alta desde que suas ações subiram fortemente. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Podemos constatar que a Genasys mantém o seu P/S elevado devido ao facto de as suas previsões de crescimento poderem vir a superar um sector em dificuldades, como previsto. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. Continuamos a ser cautelosos quanto à capacidade da empresa para continuar a nadar contra a corrente da turbulência mais vasta do sector. Partindo do princípio de que as perspectivas da empresa se mantêm inalteradas, é provável que o preço das acções seja apoiado por potenciais compradores.

Além disso, deve também informar-se sobre estes 3 sinais de alerta que detectámos na Genasys.

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