Depois de dar um salto de 33%, as ações da Evolv Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: EVLV) não estão voando sob o radar

Os accionistas da Evolv Technologies Holdings, Inc.(NASDAQ:EVLV) estão, sem dúvida, satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 33% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 49%.

Na sequência da firme subida de preço, quando quase metade das empresas da indústria eletrónica dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,7x, pode considerar-se que a Evolv Technologies Holdings é uma ação que não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 8,7x. No entanto, precisamos de ir um pouco mais fundo para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.

Veja nossa análise mais recente para Evolv Technologies Holdings

O que o P / S da Evolv Technologies Holdings significa para os acionistas?

A Evolv Technologies Holdings certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. O P / S é provavelmente alto porque os investidores acham que esse forte desempenho de receita continuará. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Evolv Technologies Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento da receita da Evolv Technologies Holdings?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho da indústria para que índices P / S como o da Evolv Technologies Holdings sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 94%. Este excelente desempenho significa que a empresa também foi capaz de registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos seis analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 44% ao ano nos próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça apenas 20% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em conta, não é difícil compreender por que razão o P/S da Evolv Technologies Holdings é elevado em relação aos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

A palavra final

A forte subida do preço das acções levou a que o P/S da Evolv Technologies Holdings também subisse. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim para medir o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Evolv Technologies Holdings revelou que as suas perspectivas de receitas superiores estão a contribuir para o seu elevado P/S. Nesta fase, os investidores consideram que a possibilidade de uma deterioração das receitas é bastante remota, o que justifica o elevado rácio P/S. Nestas circunstâncias, é difícil imaginar que o preço das acções caia fortemente num futuro próximo.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 2 sinais de alerta para a Evolv Technologies Holdings que descobrimos.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma olhadela a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.