Stock Analysis
Mais fraqueza com a Zuora (NYSE:ZUO) a cair 5,1% esta semana, levando as perdas de cinco anos para 52%
Os accionistas da Zuora, Inc.(NYSE:ZUO) devem estar satisfeitos por verem o preço das acções subir 21% no último trimestre. Mas não invejem os detentores - olhando para trás, ao longo de 5 anos, os retornos têm sido muito maus. De facto, o preço das acções caiu bastante, cerca de 52% nesse período. Por isso, não temos a certeza de que a recente subida deva ser celebrada. É claro que isto pode ser o início de uma reviravolta.
Dado que a semana passada foi difícil para os accionistas, vamos investigar os fundamentos e ver o que podemos aprender.
Veja nossa análise mais recente para Zuora
Atualmente, a Zuora não é rentável, pelo que a maioria dos analistas analisaria o crescimento das receitas para ter uma ideia da rapidez com que o negócio subjacente está a crescer. Os accionistas de empresas não rentáveis desejam normalmente um forte crescimento das receitas. Algumas empresas estão dispostas a adiar a rentabilidade para aumentar as receitas mais rapidamente, mas, nesse caso, seria de esperar um bom crescimento das receitas para compensar a falta de lucros.
Na última meia década, a Zuora viu as suas receitas aumentarem 12% ao ano. Trata-se de uma taxa de crescimento bastante respeitável. Entretanto, o preço das acções caiu 9%, em termos compostos, ao longo de cinco anos. Isto sugere que o mercado está desiludido com a atual taxa de crescimento. Isso poderia levar a uma oportunidade se a empresa se tornasse lucrativa mais cedo ou mais tarde.
Pode ver como os ganhos e as receitas se alteraram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).
Pode ver como o seu balanço se fortaleceu (ou enfraqueceu) ao longo do tempo neste gráfico interativo gratuito.
Uma perspetiva diferente
Zuora forneceu um TSR de 16% nos últimos doze meses. Mas isso ficou aquém da média do mercado. Mas, pelo menos, continua a ser um ganho! Em cinco anos, a TSR registou uma redução de 9% por ano, em cinco anos. É possível que o negócio esteja a estabilizar. Considero muito interessante olhar para o preço das acções a longo prazo como um indicador do desempenho da empresa. Mas, para ter uma visão real, precisamos de considerar também outras informações. Por exemplo, descobrimos 3 sinais de alerta para a Zuora que deve ter em atenção antes de investir aqui.
Se é como eu, então não vai querer perder esta lista gratuita de pequenas empresas subvalorizadas que os investidores internos estão a comprar.
Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.