O preço das acções da Rubicon Technologies, Inc. (NYSE:RBT) aumentou 29%, mas as suas perspectivas de negócio também precisam de um impulso

Os accionistas da Rubicon Technologies, Inc. (NYSE:RBT ) estão, sem dúvida, satisfeitos por ver que o preço das acções subiu 29% no último mês, embora ainda esteja a lutar para recuperar o terreno perdido recentemente. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 87% do preço das acções no último ano.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a Rubicon Technologies pode ainda estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,1x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de Software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,3x e mesmo P/S superiores a 10x não são invulgares. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão limitado.

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O que o P / S da Rubicon Technologies significa para os acionistas?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Rubicon Technologies, pois sua receita tem aumentado mais lentamente do que a maioria das outras empresas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se ainda gosta da empresa, esperaria que as receitas não piorassem e que pudesse adquirir algumas acções enquanto a empresa está em desvantagem.

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As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Para justificar seu índice P / S, a Rubicon Technologies precisaria produzir um crescimento anêmico que está substancialmente atrás da indústria.

Olhando para trás primeiro, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em 3.0% no ano passado. O sólido desempenho recente significa que também conseguiu aumentar as receitas em 28% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas estariam provavelmente satisfeitos com as taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 9,5% por ano, segundo as estimativas dos três analistas que acompanham a empresa. Este valor é substancialmente inferior aos 16% de crescimento anual previstos para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, é claro porque é que o P/S da Rubicon Technologies está a ficar aquém dos seus pares da indústria. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente a olhar para um futuro menos próspero.

A principal conclusão

As acções da Rubicon Technologies aumentaram consideravelmente, no entanto, o seu P/S ainda é baixo. Argumenta-se que a relação preço / vendas é uma medida inferior de valor em certos setores, mas pode ser um poderoso indicador de sentimento de negócios.

Como esperado, a nossa análise das previsões dos analistas da Rubicon Technologies confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, identificámos 5 sinais de alerta para a Rubicon Technologies que deve ter em conta, e 3 deles são um pouco desagradáveis.

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