O salto de 45% da Samsara Inc. (NYSE:IOT) mostra a sua popularidade junto dos investidores

As acções da Samsara Inc.(NYSE:IOT) tiveram um mês realmente impressionante, ganhando 45% após um período instável anterior. O ganho anual chega a 153% após o último aumento, fazendo com que os investidores se sentem e tomem conhecimento.

Uma vez que o seu preço subiu, a Samsara pode estar a enviar fortes sinais de venda, com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 21,8x, quando se considera que quase metade das empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 4,3x e mesmo P/S inferiores a 1,7x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.

Veja a nossa última análise da Samsara

Como é que a Samsara se tem comportado recentemente?

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Samsara tem-se saído relativamente bem. Parece que o mercado espera que esta forma continue no futuro, daí o elevado rácio P/S. Caso contrário, os accionistas existentes poderão estar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Samsara.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Samsara?

O rácio P / S da Samsara seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito forte e, mais importante, um desempenho muito melhor do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 43%. O forte desempenho recente significa que também foi capaz de aumentar as receitas em 239% no total ao longo dos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um excelente trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento anual de 28%, segundo as estimativas dos analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento anual de 16% previsto para o sector em geral.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Samsara está a ser negociada a um P/S tão elevado em comparação com o sector. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

Conclusão sobre o P/S da Samsara

As acções da Samsara têm registado uma forte subida ultimamente, o que ajudou realmente a aumentar o seu valor de P/S. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos índices de preço para vendas ao tomar decisões de investimento, embora isso possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Estabelecemos que a Samsara mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das receitas ser superior ao do resto da indústria de software, como esperado. Nesta fase, os investidores consideram que a possibilidade de uma deterioração das receitas é bastante remota, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 4 sinais de alerta para a Samsara que descobrimos.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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