Investidores interessados nas receitas da Samsara Inc. (NYSE:IOT)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da Samsara Inc.(NYSE:IOT) de 22,1x pode fazer com que pareça uma venda forte neste momento, em comparação com a indústria de software nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S inferiores a 4,4x e mesmo P/S inferiores a 1,6x são bastante comuns. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa última análise da Samsara

O que significa o P/S da Samsara para os accionistas?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a Samsara, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o forte desempenho das receitas se mantenha, o que fez subir o P/S. Caso contrário, os accionistas existentes poderão ficar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Se quiser saber quais são as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Samsara.

As previsões de crescimento das receitas da Samsara são suficientes?

Para justificar o seu rácio P/S, a Samsara teria de produzir um crescimento excecional que excedesse largamente o do sector.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 43% no ano passado. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 275% nas receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 26% por ano nos próximos três anos. Com a previsão de que o sector apenas irá crescer 15% por ano, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Samsara seja superior ao da maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

O que podemos aprender com o P/S da Samsara?

Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Samsara revelou que as suas perspectivas de receitas superiores estão a contribuir para o seu elevado P/S. Nesta fase, os investidores consideram que a possibilidade de uma deterioração das receitas é bastante remota, o que justifica o elevado rácio P/S. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma descida acentuada do preço das acções num futuro próximo.

Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, identificámos 3 sinais de alerta para a Samsara que devem ser tidos em conta.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Samsara, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.