Slammed 25% SoundThinking, Inc. (NASDAQ: SSTI) exibe bem aqui, mas pode haver um problema

O preço das acções da SoundThinking, Inc.(NASDAQ:SSTI) teve um desempenho muito fraco no último mês, caindo 25%. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 51% no preço das acções.

Uma vez que o seu preço caiu substancialmente, a SoundThinking pode estar a enviar sinais de alta neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 2,4x, uma vez que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,3x e mesmo P/S superiores a 12x não são invulgares. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente da SoundThinking

Como é que a SoundThinking se tem comportado recentemente?

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a SoundThinking tem-se saído relativamente bem. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se gosta da empresa, esperaria que não fosse esse o caso, para poder adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Deseja saber como os analistas pensam que o futuro da SoundThinking se compara ao do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da SoundThinking?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que índices P / S como o da SoundThinking sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 19%. O último período de três anos registou igualmente um excelente aumento global de 99% das receitas, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos oito analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 15% por ano durante os próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 15% por ano, o que não é materialmente diferente.

Tendo em conta este facto, é estranho que o P/S da SoundThinking se situe abaixo da maioria das outras empresas. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A palavra final

O P/S da SoundThinking caiu juntamente com o preço das suas acções. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

A nossa análise da SoundThinking's revelou que o seu P/S permanece baixo, apesar das previsões dos analistas de crescimento das receitas corresponderem ao sector em geral. Quando vemos um crescimento médio das receitas como este, assumimos que devem ser os riscos potenciais que estão a pressionar o rácio P/S. Pelo menos, o risco de uma descida de preços parece ser reduzido, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.

É também de salientar que encontrámos dois sinais de alerta para a SoundThinking que devem ser tidos em consideração.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.