O P / S da Red Violet, Inc. (NASDAQ: RDVT) ainda está na marca após o salto de 28% no preço das ações

As acções da Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) tiveram um mês realmente impressionante, ganhando 28% após um período instável anterior. Apesar do último ganho, o retorno anual do preço das ações de 9,6% não é tão impressionante.

Apesar da firme subida de preço, não é demais dizer que o rácio preço/vendas (ou "P/S") da Red Violet de 4,7x parece agora bastante "intermédio" em comparação com a indústria de software nos Estados Unidos, onde o rácio P/S mediano é de cerca de 4,4x. No entanto, não é sensato ignorar simplesmente o P/S sem explicação, uma vez que os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade distinta ou um erro dispendioso.

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Como é que a Red Violet se comportou recentemente?

Não tem havido muito para diferenciar o crescimento da receita da Red Violet e da indústria recentemente. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas não mostre sinais drásticos de mudança, justificando que o P/S esteja nos níveis actuais. Aqueles que estão optimistas em relação à Red Violet esperam que o desempenho das receitas possa aumentar, para que possam adquirir as acções com uma avaliação ligeiramente inferior.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Red Violet se compara com o do sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

A relação P / S da Red Violet seria típica para uma empresa que só deve apresentar um crescimento moderado e, o que é importante, ter um desempenho em linha com o setor.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho decente de 14% nas receitas da empresa. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 78% nas receitas, ajudado de certa forma pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 15% durante o próximo ano, de acordo com o único analista que segue a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça 15%, o que não é muito diferente.

Tendo isto em conta, faz sentido que o P/S da Red Violet esteja muito próximo dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores espera um crescimento médio no futuro e só está disposta a pagar um montante moderado pelas acções.

O que é que o P/S da Red Violet significa para os investidores?

A Red Violet parece estar de volta às boas graças a um sólido salto de preço que coloca o seu P/S em linha com o de outras empresas do sector. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

O P/S da A Red Violet parece-nos correto, tendo em conta que os analistas prevêem uma perspetiva de receitas semelhante à da indústria de software. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, uma vez que estão bastante confiantes de que as receitas futuras não trarão quaisquer surpresas. Se tudo se mantiver constante, a possibilidade de um movimento drástico do preço das acções permanece bastante remota.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer o 1 sinal de alerta para a Red Violet que descobrimos.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Portanto, se a rentabilidade crescente se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma olhadela a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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