Qualys, Inc. Acabou de registrar uma batida de 16% no EPS: Aqui está o que os analistas estão prevendo a seguir

Os accionistas devem ter reparado que a Qualys, Inc.(NASDAQ:QLYS) apresentou os seus resultados trimestrais na semana passada. A reação inicial não foi positiva, com as acções a caírem 9,8% para US$150 na semana passada. Parece ser um resultado credível no geral - embora as receitas de US$146m estivessem em linha com o que os analistas previram, a Qualys surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de US$1,05 por ação, uns notáveis 16% acima das expectativas. Este é um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas estão a prever para o próximo ano e verificar se houve alguma alteração nas expectativas para o negócio. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para ver se os analistas alteraram os seus modelos de ganhos, na sequência destes resultados.

Confira nossa análise mais recente sobre a Qualys

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso mais recente de 20 analistas para a Qualys é de receitas de 605,9 milhões de dólares em 2024. Se for cumprido, implicaria um aumento credível de 6,4% das suas receitas nos últimos 12 meses. Espera-se que os lucros estatutários por ação caiam 18% para 3,62 dólares no mesmo período. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de US $ 607,6 milhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 3,56 em 2024. Os analistas de consenso não parecem ter visto nada nestes resultados que tivesse mudado a sua visão sobre o negócio, uma vez que não houve grandes alterações nas suas estimativas.

Por conseguinte, não será surpreendente saber que o preço-alvo de consenso se mantém praticamente inalterado em 165 dólares. O preço-alvo de consenso é apenas uma média dos preços-alvo de cada analista, pelo que pode ser útil ver a amplitude das estimativas subjacentes. Existem algumas percepções diferentes sobre a Qualys, com o analista mais otimista a avaliá-la em 220 dólares e o mais pessimista em 114 dólares por ação. Repara na grande diferença entre os preços-alvo dos analistas? Isto implica para nós que existe uma gama bastante ampla de cenários possíveis para a atividade subjacente.

Outra forma de ver estas estimativas é no contexto do panorama geral, por exemplo, a forma como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos optimistas em relação a outras empresas do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Qualys abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 8,6% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 14% nos últimos cinco anos. A título de comparação, prevê-se que as outras empresas deste sector com cobertura de analistas aumentem as suas receitas em 13% ao ano. Assim, é bastante claro que, embora se espere que o crescimento das receitas abrande, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que a Qualys.

O resultado final

A conclusão mais óbvia é que não houve nenhuma grande mudança nas perspectivas da empresa nos últimos tempos, com os analistas mantendo suas previsões de ganhos estáveis, em linha com as estimativas anteriores. No lado positivo, não houve grandes alterações nas estimativas de receitas, embora as previsões impliquem um desempenho pior do que o do sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$165, com as últimas estimativas a não serem suficientes para ter um impacto nos preços-alvo.

Tendo isso em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Qualys. O poder dos lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Qualys - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Também pode ver a nossa análise da remuneração e experiência do Conselho de Administração e do CEO da Qualys, e se os insiders da empresa têm comprado acções.

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