Os investidores dão às acções da Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ:GRRR) um esconderijo de 30%

As acções da Gorilla Technology Group Inc.(NASDAQ:GRRR) registaram um retrocesso considerável de 30% no último mês, invertendo uma boa parte do seu sólido desempenho recente. Para todos os accionistas de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 80% no preço das acções.

Após a forte queda do preço, o Gorilla Technology Group pode parecer uma forte oportunidade de compra no presente, com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,7x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,2x e mesmo P/S superiores a 10x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser bastante baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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Como é o desempenho recente do Gorilla Technology Group?

Os últimos tempos têm sido vantajosos para o Gorilla Technology Group, pois suas receitas têm aumentado mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que tem reprimido o preço das acções e, consequentemente, o rácio P/S. Se não for esse o caso, os actuais accionistas têm razões para estarem bastante optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre o Gorilla Technology Group.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho muito inferior ao da indústria para que rácios P / S como o do Gorilla Technology Group sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 189%. O forte desempenho recente significa que a empresa também conseguiu aumentar as receitas em 42% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos três analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 22% no próximo ano. Este valor é substancialmente mais elevado do que a previsão de crescimento de 15% para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante o facto de o P/S da Gorilla Technology Group ficar atrás da maioria dos seus pares do sector. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

A palavra final

As acções do Gorilla Technology Group caíram a pique e o seu P/S seguiu o mesmo caminho. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Para nós, parece que o Gorilla Technology Group negoceia atualmente com um P/S significativamente deprimido, dado que o crescimento previsto das receitas é superior ao do resto do seu sector. Quando vemos fortes previsões de crescimento como esta, só podemos assumir que os riscos potenciais são o que pode estar a exercer uma pressão significativa sobre o rácio P/S. Embora a possibilidade de queda do preço das acções pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 4 sinais de alerta com a Gorilla Technology Group (pelo menos 2 que nos deixam desconfortáveis), e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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