EverCommerce Inc. (NASDAQ:EVCM) é travada por um crescimento insuficiente, mesmo depois de as acções subirem 28%

As acções da EverCommerce Inc.(NASDAQ:EVCM) tiveram um mês realmente impressionante, ganhando 28% após um período instável anterior. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 60%.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a EverCommerce pode ainda estar a enviar sinais de compra no momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 2,9x, considerando que quase metade de todas as empresas na indústria de Software nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 4,4x e mesmo P/S superiores a 11x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

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O que o P / S da EverCommerce significa para os acionistas?

Não tem havido muito para diferenciar o crescimento da receita do EverCommerce e do setor recentemente. Uma possibilidade é que a relação P / S seja baixa porque os investidores acham que esse desempenho modesto da receita pode começar a cair. Caso contrário, os accionistas existentes têm razões para estarem optimistas quanto à direção futura do preço das acções.

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Qual é a tendência de crescimento da receita do EverCommerce?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao da indústria para que índices P / S como o do EverCommerce sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento digno de 12%. Isto foi apoiado por um excelente período anterior em que as receitas aumentaram 98% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam definitivamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos doze analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 7,8% no próximo ano. Com a previsão de crescimento de 15% do sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo isto em consideração, é claro porque é que o P/S da EverCommerce está a ficar aquém dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está à espera de um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que é que o P/S da EverCommerce significa para os investidores?

Apesar de o preço das acções da EverCommerce ter subido recentemente, o seu P/S ainda está aquém da maioria das outras empresas. Usar apenas a relação preço / vendas para determinar se você deve vender suas ações não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da EverCommerce confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Muitos riscos potenciais podem estar presentes no balanço de uma empresa. A nossa análisegratuita do balanço da EverCommerce , com seis verificações simples, permitir-lhe-á descobrir quaisquer riscos que possam constituir um problema.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.