É hora de considerar a compra da Adeia Inc. (NASDAQ: ADEA)?

Embora a Adeia Inc.(NASDAQ: ADEA) possa não ter a maior capitalização bolsista do mundo, recebeu muita atenção devido a um aumento substancial dos preços no NASDAQGS nos últimos meses. A recente recuperação dos preços das acções empurrou a empresa na direção certa, embora ainda esteja aquém do seu pico anual. Como se trata de uma ação de pequena capitalização, que tende a não ter uma cobertura elevada por parte dos analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para uma avaliação incorrecta, uma vez que há menos atividade para aproximar as acções do seu valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Adeia com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para Adeia

Qual é o valor da Adeia?

O estoque parece bastante valorizado no momento, de acordo com nosso modelo de avaliação. Está a ser negociada cerca de 17% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Adeia hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acredita que o verdadeiro valor da empresa é de 14,12 dólares, então não há muito a ganhar com a avaliação incorrecta. Haverá outra oportunidade de comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da Adeia é bastante volátil, poderemos assistir a uma descida (ou subida) no futuro, o que nos dará outra oportunidade de compra. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Podemos esperar crescimento da Adeia?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 29% no próximo ano, o futuro a curto prazo parece risonho para a Adeia. Parece que o fluxo de tesouraria da ação é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da ADEA parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à ADEA, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a empresa, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se quiser saber mais sobre a Adeia como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Quando fizemos a nossa pesquisa, encontrámos 4 sinais de alerta para a Adeia (1 não pode ser ignorado!) que acreditamos merecerem toda a sua atenção.

Se já não estiver interessado na Adeia, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.