Poucos estão se acumulando em ações da Nano Labs Ltd (NASDAQ: NA) ainda, pois despencam 64%

As acções da Nano Labs Ltd(NASDAQ:NA) tiveram um mês horrível, perdendo 64% após um período relativamente bom. Para piorar a situação, a recente queda anulou os ganhos de um ano, com o preço das acções agora de volta ao ponto em que começou há um ano.

Apesar da forte queda do preço, ainda não são muitos os que pensam que o rácio preço/vendas (ou "P/S") de 3,9x da Nano Labs merece ser mencionado, quando o P/S mediano na indústria de semicondutores dos Estados Unidos é semelhante, cerca de 4,4x. Embora este facto possa não suscitar quaisquer dúvidas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja nossa análise mais recente para Nano Labs

Como é que a Nano Labs se comportou recentemente?

A título ilustrativo, as receitas deterioraram-se na Nano Labs no último ano, o que não é nada ideal. É possível que muitos esperem que a empresa deixe para trás o desempenho dececionante das receitas no próximo período, o que impediu que o P/S caísse. Caso contrário, os actuais accionistas podem estar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Não dispomos de previsões de analistas, mas pode ver como as tendências recentes estão a preparar a empresa para o futuro consultando o nosso relatóriogratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da Nano Labs.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Nano Labs?

O rácio P/S da Nano Labs seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento moderado e, sobretudo, um desempenho em linha com o sector.

Retrospetivamente, o último ano apresentou uma frustrante redução de 92% no volume de negócios da empresa. O último período de três anos registou um incrível aumento global das receitas, o que contrasta fortemente com os últimos 12 meses. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa, mas os investidores vão querer perguntar por que razão está agora em declínio.

Quando comparada com a previsão de crescimento a um ano da indústria de 46%, a mais recente trajetória de receitas a médio prazo é visivelmente mais atraente

Com esta informação, consideramos interessante o facto de a Nano Labs estar a ser negociada a um P/S bastante semelhante ao do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa manter as suas recentes taxas de crescimento.

O que podemos aprender com o P/S da Nano Labs?

A queda do preço das acções da Nano Labs trouxe o seu P/S de volta a uma região semelhante à do resto da indústria. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente um instrumento de avaliação, mas sim uma forma de avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Não previmos que o P/S da Nano Labs estivesse em linha com o sector em geral, considerando que o crescimento das receitas nos últimos três anos é superior às perspectivas actuais do sector. Seria justo assumir que os riscos potenciais que a empresa enfrenta poderiam ser o fator que contribui para um P/S inferior ao esperado. Pelo menos, o risco de uma descida dos preços parece ser reduzido se as recentes tendências das receitas a médio prazo se mantiverem, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.

Dito isto, a Nano Labs apresenta 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento, 3 dos quais são preocupantes.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Nano Labs, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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