É altura de considerar a compra da J.Jill, Inc. (NYSE:JILL)?

Embora a J.Jill, Inc. (NYSE:JILL ) possa não ser a ação mais conhecida neste momento, registou um aumento significativo do preço das acções de mais de 20% nos últimos dois meses na NYSE. Como uma ação de pequena capitalização, dificilmente coberta por quaisquer analistas, existe geralmente uma maior oportunidade para uma avaliação incorrecta, uma vez que há menos atividade para empurrar a ação para mais perto do valor justo. Será que ainda existe uma oportunidade de compra? Vamos analisar as perspectivas e o valor da J.Jill com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para J.Jill

Quanto vale a J.Jill?

De acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio de 12,11x da ação está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 12,05x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a J.Jill hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acredita que a J.Jill deveria estar a negociar neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço da ação crescer para além dos níveis de outros pares da indústria a longo prazo. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto porque o beta da J.Jill (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Podemos esperar crescimento da J.Jill?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, com um crescimento relativamente baixo das receitas de 0,9% previsto para o próximo ano, o crescimento a curto prazo não parece ser um fator determinante para uma decisão de compra da J.Jill.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas de crescimento da JILL, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a JILL? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE da indústria?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à JILL, talvez não seja a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, a perspetiva positiva de crescimento pode significar que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima queda de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a J.Jill enfrenta neste momento. É do seu interesse saber que encontrámos 5 sinais de alerta para a J.Jill e que vai querer conhecê-los.

Se já não estiver interessado na J.Jill, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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