O que está a fazer o preço das acções da American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE:AEO)?

A American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE:AEO ) não é a maior empresa do mundo, mas registou um aumento significativo do preço das acções de mais de 20% nos últimos meses na NYSE. Como uma ação de média capitalização com alta cobertura de analistas, você pode presumir que qualquer mudança recente nas perspectivas da empresa já está precificada na ação. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos examinar a avaliação e as perspectivas da American Eagle Outfitters com mais detalhes para determinar se ainda há uma oportunidade de barganha.

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Qual é o valor da American Eagle Outfitters?

De acordo com o meu modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Considero que o rácio de 15,96x da American Eagle Outfitters está a ser negociado ligeiramente acima do rácio de 11,41x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a American Eagle Outfitters hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que a American Eagle Outfitters deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares da indústria a longo prazo. Haverá outra oportunidade para comprar em baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da American Eagle Outfitters é bastante volátil, podemos potencialmente vê-lo afundar mais (ou subir mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de comprar. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Podemos esperar crescimento da American Eagle Outfitters?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 34% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a American Eagle Outfitters. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da AEO parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a AEO? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à AEO, talvez não seja a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, a previsão otimista é encorajadora para a AEO, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima queda de preços.

Não esquecer que, quando se trata de analisar uma ação, vale a pena ter em conta os riscos envolvidos. Por exemplo, descobrimos 2 sinais de alerta que devem ser observados para obter uma melhor imagem da American Eagle Outfitters.

Se já não estiver interessado na American Eagle Outfitters, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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