Existe agora uma oportunidade na American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE:AEO)?

A American Eagle Outfitters, Inc.(NYSE:AEO), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE nos últimos meses, aumentando para US$26,20 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$21,90. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a que se deve responder é se o atual preço de negociação da American Eagle Outfitters, de 23,91 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da American Eagle Outfitters com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente para American Eagle Outfitters

Qual é a oportunidade na American Eagle Outfitters?

A American Eagle Outfitters é atualmente cara com base no nosso modelo de preço múltiplo, onde analisamos o rácio preço/lucro da empresa em comparação com a média da indústria. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa das acções. Verificamos que o rácio da American Eagle Outfitters de 27,62x está acima da média dos seus pares de 15,24x, o que sugere que a ação está a ser negociada a um preço mais elevado em comparação com a indústria de retalho especializado. Se gostar das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Uma vez que o preço das acções da American Eagle Outfitters é bastante volátil, isto pode significar que pode descer mais (ou subir ainda mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de investir. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Que tipo de crescimento irá gerar a American Eagle Outfitters?

Os investidores que procuram crescimento em sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar suas ações. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No caso da American Eagle Outfitters, prevê-se que os seus lucros no próximo ano dupliquem, o que indica um futuro incrivelmente otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de caixa mais fortes, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem e verdadeiramente as perspectivas positivas da AEO, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se acredita que a AEO deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à AEO há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar em acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, a perspetiva otimista é encorajadora para a AEO, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Se quisermos aprofundar a análise da American Eagle Outfitters, devemos também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. Caso em questão: Detectámos 3 sinais de alerta para a American Eagle Outfitters a que deve estar atento.

Se já não estiver interessado na American Eagle Outfitters, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.