Os ganhos do Stevanato Group S.p.A. não atingiram as estimativas dos analistas: O que os analistas estão a prever agora

Tem sido uma semana triste para o Stevanato Group S.p.A.(NYSE:STVN), que viu o seu investimento cair 18% para US$21,82 na semana desde que a empresa divulgou os resultados do primeiro trimestre. Parece um resultado bastante mau, tendo em conta todos os aspectos. Embora as receitas de 236 milhões de euros estivessem em linha com as previsões dos analistas, os ganhos estatutários ficaram muito aquém, falhando as estimativas em 34%, atingindo 0,07 euros por ação. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se tudo continua na mesma. Por isso, recolhemos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

Confira nossa análise mais recente do Stevanato Group

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso mais recente de nove analistas para o Stevanato Group é de receitas de 1,13 mil milhões de euros em 2024. Se cumprido, isso implicaria um aumento satisfatório de 4,4% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos estatutários por ação sejam de € 0,50, praticamente estável nos últimos 12 meses. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de € 1.19 bilhão e ganhos por ação (EPS) de € 0.59 em 2024. Os analistas parecem menos optimistas após os resultados recentes, reduzindo as suas previsões de receitas e fazendo um corte real nos números dos ganhos por ação.

O preço-alvo consensual caiu 16%, para 29,37 dólares, com as perspectivas mais fracas em termos de lucros a liderarem claramente as estimativas de avaliação. O preço-objetivo de consenso é apenas uma média dos objectivos individuais dos analistas, pelo que pode ser útil para ver a amplitude do intervalo das estimativas subjacentes. Atualmente, o analista mais otimista avalia o Stevanato Group em 37,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista o avalia em 23,00 dólares. Isso mostra que ainda há um pouco de diversidade nas estimativas, mas os analistas não parecem estar totalmente divididos sobre a ação, como se fosse uma situação de sucesso ou fracasso.

Outra maneira de ver essas estimativas é no contexto do quadro geral, por exemplo, como as previsões se comparam com o desempenho passado e se as previsões são mais ou menos otimistas em relação a outras empresas do setor. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas do Stevanato Group abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 5,8% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 14% nos últimos três anos. Comparativamente às outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 6,5% ao ano. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas do Stevanato Group abrande, este deverá crescer aproximadamente em linha com o sector.

O resultado final

O mais importante a retirar é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Também baixaram as suas estimativas de receitas, embora, como vimos anteriormente, se espere que o crescimento previsto seja aproximadamente o mesmo que o da indústria em geral. O preço-alvo consensual desceu consideravelmente, com os analistas aparentemente não tranquilizados pelos últimos resultados, levando a uma estimativa mais baixa da avaliação futura do Stevanato Group.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos resultados da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Temos previsões para o Stevanato Group que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Mesmo assim, saiba que o Stevanato Group está a mostrar 2 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 1 deles é um pouco preocupante...

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