As acções da Entrada Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TRDA) saltam 30%, mas a sua atividade continua a acompanhar a indústria

O preço das acções da Entrada Therapeutics, Inc.(NASDAQ:TRDA) teve um desempenho muito bom no último mês, registando um excelente ganho de 30%. Nos últimos 30 dias, o ganho anual foi de 46%.

Apesar da firme subida de preço, a Entrada Therapeutics pode ainda parecer uma forte oportunidade de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 3,1x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 11,4x e mesmo P/S superiores a 65x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente reduzido.

Veja nossa análise mais recente para Entrada Therapeutics

O que significa o P / S da Entrada Therapeutics para os acionistas?

A Entrada Therapeutics certamente tem feito um bom trabalho ultimamente, pois tem aumentado a receita mais do que a maioria das outras empresas. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja baixo porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas pode ser menos impressionante no futuro. Se a empresa conseguir manter o rumo, os investidores devem ser recompensados com um preço das acções que corresponda aos valores das receitas.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Entrada Therapeutics se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Entrada Therapeutics?

O rácio P / S da Entrada Therapeutics seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito fraco ou mesmo uma queda nas receitas e, mais importante, um desempenho muito pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, verificamos que as receitas da empresa cresceram exponencialmente. No entanto, o seu desempenho a longo prazo não tem sido nem de perto nem de longe tão forte, sendo o crescimento das receitas a três anos relativamente inexistente em termos globais. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido inconsistente recentemente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas diminuam, registando uma contração de 25% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os cinco analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o sector mais vasto cresça 209% ao ano, o que é um quadro pouco animador.

Tendo isto em consideração, consideramos intrigante o facto de o P/S da Entrada Therapeutics estar muito próximo dos seus pares do sector. No entanto, é pouco provável que a diminuição das receitas conduza a um P/S estável a longo prazo. Mesmo a manutenção destes preços poderá ser difícil de alcançar, uma vez que as fracas perspectivas estão a pesar sobre as acções.

A palavra final

O recente aumento do preço das acções da Entrada Therapeutics continua a não conseguir colocar o seu P/S ao lado da mediana do sector. Normalmente, alertamos para o facto de não se prestar demasiada atenção aos rácios preço/venda quando se tomam decisões de investimento, embora estes possam revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam da empresa.

Com previsões de receitas inferiores às do resto do sector, não é de surpreender que o P/S da Entrada Therapeutics esteja na extremidade inferior do espetro. Como outras empresas do sector prevêem um crescimento das receitas, as fracas perspectivas da Entrada Therapeutics justificam o seu baixo rácio P/S. A menos que haja uma mudança material, é difícil imaginar uma situação em que o preço das acções suba drasticamente.

Não se esqueça de que pode haver outros riscos. Por exemplo, identificámos 1 sinal de alerta para a Entrada Therapeutics que deve ser tido em conta.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.