A Sotera Health Company acabou de perder os lucros - mas os analistas actualizaram os seus modelos

Os accionistas da Sotera Health Company(NASDAQ:SHC) devem estar um pouco desiludidos, uma vez que as suas acções caíram 9,6% para 15,01 dólares na semana seguinte aos seus últimos resultados anuais. O resultado geral não foi muito bom. Embora as receitas de 1,0 mil milhões de dólares estejam em linha com as previsões dos analistas, os ganhos foram inferiores ao esperado, falhando as estimativas estatutárias em 17%, atingindo 0,18 dólares por ação. Este é um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa no seu relatório, ver o que os especialistas prevêem para o próximo ano e verificar se houve alguma alteração nas expectativas para o negócio. Assim, reunimos as últimas previsões pós-lucro para ver o que as estimativas sugerem que está reservado para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente sobre a Sotera Health

Levando em consideração os últimos resultados, o consenso atual dos seis analistas da Sotera Health é de receitas de US $ 1,10 bilhão em 2024. Isso refletiria um aumento razoável de 4,6% em sua receita nos últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 89% para 0,34 dólares. No período que antecedeu este relatório, os analistas tinham previsto receitas de 1,10 mil milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 0,52 dólares em 2024. Os analistas parecem ter-se tornado mais pessimistas na sequência dos últimos resultados. Embora as previsões de receitas não tenham sofrido alterações, as estimativas de EPS sofreram uma redução bastante significativa.

Embora os analistas tenham revisto as suas previsões de lucros para o próximo ano, também aumentaram o preço-alvo de consenso em 5,9% para 17,83 USD, sugerindo que as estimativas revistas não são indicativas de um futuro mais fraco a longo prazo para a empresa. No entanto, a fixação num único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Consequentemente, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. O analista mais otimista da Sotera Health tem um preço-alvo de 20,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista avalia a empresa em 15,00 dólares. Ainda assim, com uma gama tão estreita de estimativas, isso sugere que os analistas têm uma boa ideia de quanto acham que a empresa vale.

Essas estimativas são interessantes, mas pode ser útil dar algumas pinceladas mais amplas ao ver como as previsões se comparam, tanto com o desempenho passado da Sotera Health quanto com seus pares no mesmo setor. Salientamos que o crescimento das receitas da Sotera Health deverá abrandar, sendo a taxa de crescimento anualizada prevista de 4,6% até ao final de 2024 bastante inferior ao crescimento histórico de 7,4% ao ano registado nos últimos cinco anos. A título de comparação, prevê-se que as outras empresas deste sector com cobertura de analistas aumentem as suas receitas em 6,1% por ano. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se preveja um abrandamento do crescimento das receitas, o sector em geral também deverá crescer mais rapidamente do que a Sotera Health.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a Sotera Health pode vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, os analistas também reconfirmaram suas estimativas de receita, sugerindo que ela está acompanhando as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas da Sotera Health deverão ter um desempenho pior do que as do sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Sotera Health até 2026, e você pode vê-las gratuitamente em nossa plataforma aqui.

Além disso, você também deve aprender sobre os 2 sinais de alerta que detectamos com a Sotera Health (incluindo 1 que não pode ser ignorado).

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