A Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (NASDAQ: KNSA) acaba de divulgar seus resultados do primeiro trimestre e os analistas estão atualizando suas estimativas

Os investidores da Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.(NASDAQ:KNSA) tiveram uma boa semana, com as suas acções a subirem 5,4% para fecharem em 17,86 dólares, após a divulgação dos seus resultados trimestrais. Foi um resultado bastante mau no geral; embora as receitas estivessem em linha com as expectativas de US$ 80 milhões, as perdas estatutárias explodiram para US$ 0,25 por ação. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se tudo continua na mesma. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para ver se os analistas alteraram os seus modelos de resultados, na sequência destes resultados.

Ver a nossa análise mais recente para a Kiniksa Pharmaceuticals

Após os últimos resultados, os cinco analistas da Kiniksa Pharmaceuticals estão agora a prever receitas de 385,0 milhões de dólares em 2024. Isso seria uma melhoria considerável de 28% na receita em comparação com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos caiam em território deficitário, com os analistas a preverem perdas estatutárias de -US$0,15 por ação em 2024. Antes deste último relatório, o consenso esperava receitas de US$383,0 milhões e US$0,17 por ação em perdas. Embora as estimativas de receitas não tenham sido realmente alteradas, o futuro da Kiniksa Pharmaceuticals parece um pouco diferente do passado, com um corte nas previsões de perdas por ação, em particular.

O preço-alvo médio manteve-se estável em 28,20 dólares, o que parece indicar que o negócio está a correr de acordo com as expectativas. No entanto, há outra maneira de pensar sobre os preços-alvo, que é olhar para a gama de preços-alvo apresentados pelos analistas, porque uma ampla gama de estimativas poderia sugerir uma visão diversificada sobre os possíveis resultados para o negócio. Existem algumas percepções variadas sobre a Kiniksa Pharmaceuticals, com o analista mais otimista a avaliá-la em 32,00 dólares e o mais pessimista em 25,00 dólares por ação. Com uma gama tão estreita de avaliações, os analistas aparentemente partilham opiniões semelhantes sobre o valor da empresa.

Uma forma de obter mais contexto sobre estas previsões é ver como se comparam tanto com o desempenho passado como com o desempenho de outras empresas do mesmo sector. Gostaríamos de salientar que o crescimento das receitas da Kiniksa Pharmaceuticals deverá abrandar, sendo a taxa de crescimento anualizada prevista de 38% até ao final de 2024 bastante inferior ao crescimento histórico de 73% ao ano nos últimos cinco anos. A título de comparação, prevê-se que as outras empresas deste sector com cobertura de analistas aumentem as suas receitas em 17% ao ano. Por conseguinte, é bastante claro que, embora se preveja que o crescimento das receitas da Kiniksa Pharmaceuticals abrande, ainda se espera que cresça mais rapidamente do que o próprio sector.

O resultado final

O mais importante a retirar é que os analistas reconfirmaram as suas estimativas de perdas por ação para o próximo ano. Felizmente, não se registaram grandes alterações nas previsões de receitas, prevendo-se que a empresa continue a crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Kiniksa Pharmaceuticals - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Dito isto, ainda é necessário considerar o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 1 sinal de alerta com a Kiniksa Pharmaceuticals , e compreender isto deve fazer parte do seu processo de investimento.

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