Pouco entusiasmo em torno das receitas da Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU), uma vez que as acções sofrem uma queda de 43%

Para aborrecimento de alguns accionistas, as acções da Caribou Biosciences, Inc.(NASDAQ:CRBU) caíram uns consideráveis 43% no último mês, o que dá continuidade a uma corrida horrível para a empresa. Para qualquer acionista de longo prazo, o último mês termina um ano para esquecer, com uma queda de 55% no preço das acções.

Depois de uma queda tão grande do preço, a Caribou Biosciences pode estar a enviar sinais de compra neste momento com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 5,9x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 11,7x e mesmo P/S superiores a 67x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para Caribou Biosciences

Como é o desempenho recente da Caribou Biosciences?

Com um crescimento de receitas superior ao da maioria das outras empresas nos últimos tempos, a Caribou Biosciences tem-se saído relativamente bem. Pode ser que muitos esperem que o forte desempenho das receitas se degrade substancialmente, o que reprimiu o preço das acções e, portanto, o rácio P/S. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Caribou Biosciences ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da Caribou Biosciences?

O rácio P/S da Caribou Biosciences seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o da indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 127% no ano passado. O forte desempenho recente significa que também conseguiu aumentar as receitas em 173% no total, nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente apreciado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 30% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os oito analistas que seguem a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 209% por ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Caribou Biosciences está a ser negociada a um P/S inferior ao do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente à espera de um futuro menos próspero.

A principal conclusão

Os movimentos para sul das acções da Caribou Biosciences significam que o seu P/S está agora num nível bastante baixo. Normalmente, alertamos para o facto de não se ler muito sobre os rácios preço/venda quando se tomam decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam sobre a empresa.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas da Caribou Biosciences revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar uma subida do P/S no futuro.

Dito isto, a Caribou Biosciences apresenta 4 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e um deles não pode ser ignorado.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Caribou Biosciences, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.